基金名称

招商回报优选混合型发起式证券投资基金

基金简称

招商回报优选混合发起式

基金主代码

018901

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2024年3月19日

基金管理人名称

招商基金管理有限公司

基金托管人名称

平安银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商回报优选混合型发起式证券投资基金基金合同》《招商回报优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称

招商回报优选混合发起式A

招商回报优选混合发起式C

下属分级基金的交易代码

018901

018902

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可[2023]2900号

基金募集期间

自2024年2月26日至2024年3月15日止

验资机构名称

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期

2024年3月19日

募集有效认购总户数（单位：户）

580

份额级别

招商回报优选混合发起式A

招商回报优选混合发起式C

合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

17,584,838.58

13,340,598.98

30,925,437.56

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

4,268.95

2,444.86

6,713.81

募集份额（单位：份）

有效认购份额

17,584,838.58

13,340,598.98

30,925,437.56

利息结转的份额

4,268.95

2,444.86

6,713.81

合计

17,589,107.53

13,343,043.84

30,932,151.37

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

10,000,000.00

-

10,000,000.00

占基金总份额比例

56.8534%

-

32.3288%

其他需要说明的事项

认购日期为2024年3月15日，认购费用为1,000.00元。

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

5,190,468.77

500.40

5,190,969.17

占基金总份额比例

29.5096%

0.0038%

16.7818%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2024年3月19日

项目

持有份额总数

持有份额占基金总份额比例

发起份额总数

发起份额占基金总份额比例

发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金

10,000,000.00

32.3288%

10,000,000.00

32.3288%

3年

基金管理人高级管理人员

-

-

-

-

-

基金经理等人员

-

-

-

-

-

基金管理人股东

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

合计

10,000,000.00

32.3288%

10,000,000.00

32.3288%

3年