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招商量化精选股票发起式C(007950)

2.5280

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净值 (2025-04-29)
2.5280
净值单日变动
0.0079 0.31%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-09-11
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
23.77 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.23 12.52 14.50 45.68 155.82

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 9.75 -- -- --
2024 总回报 3.03 -6.09 13.62 4.22

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2019-09-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2019-09-11 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.60%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

0%

7天以下：1.5%

7天(含)-30天：0.5%

30天(含)以上：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.71
银行存款 5.29
其他资产 1.94
债券 0.06
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 80.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.54
E 建筑业 2.50
M 科学研究和技术服务业 2.09
F 批发和零售业 0.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37
B 采矿业 0.36
J 金融业 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300772 运达股份 1.57
603337 杰克股份 1.52
600487 亨通光电 1.50
603995 甬金股份 1.48
000039 中集集团 1.46
600731 湖南海利 1.46
600268 国电南自 1.38
600216 浙江医药 1.37
002396 星网锐捷 1.25
603129 春风动力 1.24

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019758 24国债21 0.06
118053 正帆转债 0.00

定期报告

分红/拆分

招商量化精选股票发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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