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招商沪深300指数C(004191)

1.2263

净值 (2019-10-22)
1.2263
净值单日变动
0.0057 0.47%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2017-02-10
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1.27 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
34.73 24.85 7.50 0 22.63

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 27.57 0.78 -- --
2018 总回报 -4.3 -6.35 -1.85 -11.95

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2017-02-10
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间:2017-02-10 —— 至今

男 ,管理学硕士,FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部基金经理。 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.2% 0.15% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以下:1.5%

7日(含)以上 - 30日以下:0.5%

30日(含)以上:0%

投资组合

20190630

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.74
银行存款 6.08
其它资产 0.18

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 37.13
J 金融业 30.93
K 房地产业 6.48
E 建筑业 5.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.19
G 交通运输、仓储和邮政业 3.92
F 批发和零售业 3.74
B 采矿业 1.61
A 农、林、牧、渔业 0.63
N 水利、环境和公共设施管理业 0.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.42

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601318 中国平安 5.52
600519 贵州茅台 3.25
601166 兴业银行 2.17
000858 五粮液 2.05
600016 民生银行 1.96
000651 格力电器 1.93
000333 美的集团 1.79
600000 浦发银行 1.73
600030 中信证券 1.59
601668 中国建筑 1.55

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601318 中国平安 5.52
600519 贵州茅台 3.25
601166 兴业银行 2.17
000858 五粮液 2.05
600016 民生银行 1.96

分红/拆分

招商沪深300指数C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

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