首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商中证800指数增强A(016276)

1.0035

立即购买马上开户

净值 (2025-04-29): 1.0035

净值单日变动: -0.0007 -0.07%

分类: 指数型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2022-08-23

成立规模(亿份): 0.73

总净值资产(亿元): 0.60 (2025-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-04-29	1.0035	1.0035	-0.07	--
2025-04-28	1.0042	1.0042	-0.35	--
2025-04-25	1.0077	1.0077	0.44	--
2025-04-24	1.0033	1.0033	-0.18	--
2025-04-23	1.0051	1.0051	0.56	--
2025-04-22	0.9995	0.9995	-0.18	--

收益表现（%）

2025-04-29

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.07	7.51	2.32	--	0.35

季度回报（%）

2025-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	3.56	--	--	--
2024 总回报	2.67	-2.7	15.21	-1.73

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
成立日期	2022-08-23
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2022-08-23 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称	占比(%)
股票	93.49
银行存款	5.63
其他资产	0.88
买入返售证券	0.00
债券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	58.94
J	金融业	14.56
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4.46
B	采矿业	3.91
M	科学研究和技术服务业	2.91
E	建筑业	2.74
G	交通运输、仓储和邮政业	1.64
F	批发和零售业	1.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.45
A	农、林、牧、渔业	0.75
L	租赁和商务服务业	0.65
P	教育	0.59

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600519	贵州茅台	4.43
601398	工商银行	2.00
000858	五粮液	1.97
603259	药明康德	1.82
300750	宁德时代	1.77
600919	江苏银行	1.74
002594	比亚迪	1.67
601318	中国平安	1.57
601838	成都银行	1.41
002028	思源电气	1.36

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

招商中证800指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 2025-04-21
招商中证800指数增强型证券投资基金2024年年度报告 2025-03-28
招商中证800指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 2025-01-21
招商中证800指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 2024-10-24
招商中证800指数增强型证券投资基金2024年中期报告 2024-08-30
招商中证800指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 2024-07-18

分红/拆分

分红拆分

招商中证800指数增强A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商体育文化休闲股票A

招商中证红利ETF联接A

货币基金

招商招益宝货币B

招商招福宝货币B

主动权益

招商优势企业混合A

招商核心竞争力混合A

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

定投首选

招商安心收益债券C

招商中证白酒指数C

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商中证800指数增强A(016276)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

王平

任职时间：2022-08-23 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信