长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)

1.0150

净值 (2024-04-24)
1.0150
净值单日变动
0.0013 0.13%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-07-10
成立规模(亿份)
1.94
总净值资产(亿元)
1.96 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.10 -- -- -- 1.50

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.36 -- -- --
2023 总回报 -- -- -0.53 -0.06

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。

成立日期 2023-07-10
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

--

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 94.44
债券 4.85
银行存款 0.69
其他资产 0.02
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019709 23国债16 4.85

定期报告

分红/拆分

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点