长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
体验新版
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商丰盈积极配置混合A(009362)

0.5777

立即购买 马上开户
净值 (2025-04-29)
0.5777
净值单日变动
0.0008 0.14%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-07-29
成立规模(亿份)
64.19
总净值资产(亿元)
6.88 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.00 2.67 -21.30 -22.82 -42.23

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.27 -- -- --
2024 总回报 -7.16 -9.11 16.83 -2.72

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
成立日期 2020-07-29
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭锐

任职时间：2020-07-29 —— 至今

男 ,经济学硕士;

2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作，任行业研究员；2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员；2011年5月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

文仲阳

任职时间：2024-03-12 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2012年5月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，从事电子行业研究工作；2014年1月加入方正证券股份有限公司，任研究所高级分析师，从事电子行业研究工作；2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，任研究部研究员，从事TMT行业分析工作；2017年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事电子行业分析工作，兼任TMT组组长，2020年1月调至投资管理一部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.60%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.00%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%（100%归基金资产）

7天（含）-30天：0.75%（100%归基金资产）

30天（含）-3个月：0.50%（75%归基金资产）

3个月（含）-6个月：0.50%（50%归基金资产）

6个月（含）以上：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 86.79
银行存款 6.79
债券 5.13
其他资产 1.28
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 43.09
R 文化、体育和娱乐业 8.11
B 采矿业 7.38
G 交通运输、仓储和邮政业 7.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.74
J 金融业 3.01
E 建筑业 2.21
F 批发和零售业 0.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.26
M 科学研究和技术服务业 0.03

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002352 顺丰控股 3.76
000651 格力电器 3.34
300750 宁德时代 3.21
601799 星宇股份 2.99
600025 华能水电 2.78
600519 贵州茅台 2.26
601899 紫金矿业 2.25
002294 信立泰 2.23
600276 恒瑞医药 2.15
600600 青岛啤酒 2.12

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019766 25国债01 5.15

定期报告

分红/拆分

招商丰盈积极配置混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6