今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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1.99 | -18.67 | -19.14 | -- | -26.03 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -1.59 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 0.03 | -10.37 | -3.18 | -6.89 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,均衡兼顾价值和成长风格,精选优质上市公司,分享其在中国经济增长大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2021-10-29 |
托管银行 | 北京银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,经济学硕士;
2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | 0.80% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.50% 30天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 87.84 |
银行存款 | 8.57 |
其他资产 | 3.59 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 37.31 | |
B | 采矿业 | 17.10 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 11.57 | |
J | 金融业 | 2.99 | |
E | 建筑业 | 2.72 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.44 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2.21 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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603338 | 浙江鼎力 | 9.23 | |
688658 | 悦康药业 | 5.17 | |
600547 | 山东黄金 | 4.34 | |
601899 | 紫金矿业 | 3.98 | |
300498 | 温氏股份 | 3.71 | |
002714 | 牧原股份 | 3.64 | |
002271 | 东方雨虹 | 3.54 | |
1818 | 招金矿业 | 3.43 | |
600426 | 华鲁恒升 | 3.39 | |
000975 | 银泰黄金 | 3.22 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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