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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)

1.0896

净值 (2025-04-29)
1.0896
净值单日变动
0.0028 0.26%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-07-13
成立规模(亿份)
9.42
总净值资产(亿元)
0.73 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.86 9.61 7.12 9.40 8.96

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 0.95 -- -- --
2024 总回报 -1.71 2.27 2.49 4.3

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 

成立日期 2021-07-13
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

吴德瑄

任职时间:2023-04-12 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2013年7月至2015年1月在广州证券股份有限公司工作,任资产管理总部研究员;2015年1月至2020年12月在金鹰基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理助理、基金经理等职;2021年1月至2023年1月在信泰人寿保险股份有限公司工作,任资产管理中心股票投资经理;2023年1月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.12% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

6个月(含)以上:无费用

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 90.67
股票 7.73
银行存款 1.46
其他资产 0.14
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 3.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.70
Q 卫生和社会工作 1.10
M 科学研究和技术服务业 0.58

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600882 妙可蓝多 0.95
688981 中芯国际 0.74
300378 鼎捷数智 0.73
688525 佰维存储 0.71
688256 寒武纪-U 0.69
300723 一品红 0.67
300634 彩讯股份 0.66
300170 汉得信息 0.61
000710 贝瑞基因 0.58
002044 美年健康 0.56

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
185703 22建材Y3 7.88
185731 22铁建Y1 7.88
019740 24国债09 5.15
232480005 24农行二级资本债01B 4.03
102381091 23中建二局MTN002(科创票据) 4.03

分红/拆分

招商瑞乐6个月持有期混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点