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招商瑞享1年持有期混合A(012594)

1.0901

立即购买 马上开户
净值 (2025-04-29)
1.0901
净值单日变动
0.0034 0.31%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-01-25
成立规模(亿份)
17.04
总净值资产(亿元)
1.73 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.53 9.78 9.59 12.85 12.07

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 1.47 -- -- --
2024 总回报 -0.56 1.79 2.23 4.09

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-01-25
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2022-01-25 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

吴德瑄

任职时间：2023-04-12 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2013年7月至2015年1月在广州证券股份有限公司工作，任资产管理总部研究员；2015年1月至2020年12月在金鹰基金管理有限公司工作，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理等职；2021年1月至2023年1月在信泰人寿保险股份有限公司工作，任资产管理中心股票投资经理；2023年1月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.40%

100万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.60%

100万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

 --

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 67.54
银行存款 14.33
买入返售证券 10.98
股票 7.06
其他资产 0.09
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 3.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.87
Q 卫生和社会工作 1.07
M 科学研究和技术服务业 0.65

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600882 妙可蓝多 0.92
300378 鼎捷数智 0.80
688525 佰维存储 0.77
300723 一品红 0.75
688256 寒武纪-U 0.71
688981 中芯国际 0.70
300634 彩讯股份 0.69
300170 汉得信息 0.67
000710 贝瑞基因 0.65
002044 美年健康 0.59

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
138504 22国投K4 5.41
2128017 21中信银行永续债 5.28
185808 22CHNG2Y 5.22
102382749 23临港经济MTN002 5.15
188554 21电建04 5.15

定期报告

分红/拆分

招商瑞享1年持有期混合A 红利发放日 分红方案
1 2025-03-11

每10份基金单位 分0.0800元
2 2024-12-11

每10份基金单位分0.0500元
3 2024-10-15

每10份基金单位分0.0060元
4 2023-10-16

每10份基金单位分0.0130元
5 2023-07-10 每10份基金单位分0.0300元
6 2023-04-07

每10份基金单位分0.0100元

基金公告

销售文件

销售网点

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