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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545)

1.0874

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净值 (2025-04-29)
1.0874
净值单日变动
-0.0035 -0.32%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-12-29
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.02 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.86 0.52 -- -- 11.05

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -3.63 -- -- --
2024 总回报 7.35 1.65 10.83 -2.47

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期 2023-12-29
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

房俊一

任职时间：2025-04-10 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 94.20
银行存款 3.99
债券 1.76
其他资产 0.06
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019749 24国债15 1.18
019766 25国债01 0.58

定期报告

分红/拆分

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 红利发放日 分红方案
1 2025-01-16

每10份基金单位分0.1200元
2 2024-10-16

每10份基金单位分0.1200元

基金公告

销售文件

销售网点

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