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招商中证科创创业50ETF联接C(013303)

0.6140

净值 (2024-03-18)
0.6140
净值单日变动
0.0125 2.08%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-08-24
成立规模(亿份)
1.56
总净值资产(亿元)
0.96 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.82 -14.63 -26.66 -- -38.60

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 2.06 -7.22 -9.52 -3.47

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

成立日期 2021-08-24
托管银行 华泰证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 93.29
银行存款 5.78
股票 0.75
其他资产 0.19
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 0.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
M 科学研究和技术服务业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300750 宁德时代 0.10
300760 迈瑞医疗 0.05
300308 中际旭创 0.04
300124 汇川技术 0.04
688981 中芯国际 0.04
688111 金山办公 0.03
300274 阳光电源 0.03
300122 智飞生物 0.02
688041 海光信息 0.02
688012 中微公司 0.02

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证科创创业50ETF联接C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点