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招商安宁债券A(022044)

1.0137

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净值 (2025-04-29): 1.0137

净值单日变动: -0.0011 -0.11%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2024-10-24

成立规模(亿份): 3.10

总净值资产(亿元): 1.26 (2025-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-04-29	1.0137	1.0137	-0.11	--
2025-04-28	1.0148	1.0148	0.08	--
2025-04-25	1.0140	1.0140	0.05	--
2025-04-24	1.0135	1.0135	0.18	--
2025-04-23	1.0117	1.0117	0.13	--
2025-04-22	1.0104	1.0104	-0.04	--

收益表现（%）

2025-04-29

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.91	--	--	--	1.37

季度回报（%）

2025-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	1.19	--	--	--
2024 总回报	--	--	--	0.46

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置固定收益类资产和权益类资产，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2024-10-24
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间：2024-10-24 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

吴潇

任职时间：2024-10-24 —— 至今

男 ,硕士;

2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，先后任职专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理、研究部总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司，现任多元资产投资管理部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元（含）-300万元：0.50%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-90天：0.50%

90天（含）-180天：0.10%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称	占比(%)
债券	75.70
股票	17.98
银行存款	6.21
其他资产	0.11
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	5.50
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.56
R	文化、体育和娱乐业	0.86

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
2883	中海油田服务	3.81
600050	中国联通	1.94
2331	李宁	1.76
0902	华能国际电力股份	1.70
002475	立讯精密	1.67
601985	中国核电	1.56
0268	金蝶国际	1.06
600298	安琪酵母	1.02
002891	中宠股份	0.94
600941	中国移动	0.79

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2128016	21民生银行永续债01	9.49
2028051	20浦发银行永续债	9.24
019749	24国债15	6.84
2120107	21浙商银行永续债	6.20
2128011	21邮储银行永续债01	6.10

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安宁债券A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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