货币基金

招商招益宝货币B

1.706% 七日年化

最近已有28970人购买

招商招福宝货币B

1.588% 七日年化

最近已有24210人购买

主动权益

招商优势企业混合A

专注企业核心优势

35.4% 近一年收益率

最近已有3704人购买

招商核心竞争力混合A

24.61% 近一年收益率

最近已有1647人购买

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

8.05% 近一年收益率

最近已有1052人购买

定投首选

招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

2.45% 近一年收益率

最近已有62979人购买

招商中证白酒指数C

-18.66% 近一年收益率

最近已有5159人购买

定期理财

招商招利一年理财债券

1.8% 近一年收益率

最近已有20人购买

招商招利1个月期理财B

定期理财，收益潜力较好

1.18% 近一年收益率

最近已有23426人购买

新手推荐

招商产业债券A

金牛债基，投资首选品种

2.88% 近一年收益率

最近已有18048人购买

招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

2.45% 近一年收益率

最近已有62979人购买

高端理财

财富宝系列产品

稳健收益更可期

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-04-29	0.9626	0.9626	-0.17	--
2025-04-28	0.9642	0.9642	-0.13	--
2025-04-25	0.9655	0.9655	0.09	--
2025-04-24	0.9646	0.9646	-0.06	--
2025-04-23	0.9652	0.9652	0.07	--
2025-04-22	0.9645	0.9645	0.04	--

日期

单位净值

累计净值

日增长率(%)

资产净值(元)

2025-04-29

0.9626

-0.17

2025-04-28

0.9642

-0.13

2025-04-25

0.9655

0.09

2025-04-24

0.9646

-0.06

2025-04-23

0.9652

0.07

2025-04-22

0.9645

0.04

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-3.39	--	--	--	-3.74

今年以来

过去一年

过去两年

过去三年

成立以来

-3.39

-3.74

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	-0.75	--	--	--
2024 总回报	--	--	--	--

时间

一季度

二季度

三季度

四季度

2025 总回报

-0.75

2024 总回报

投资目标	通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期	2024-11-15
托管银行	广发证券
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。

成立日期

2024-11-15

托管银行

广发证券

基金管理公司

招商基金管理有限公司

电话

400-887-9555

传真

0755 - 83196405

网址

www.cmfchina.com

地址

深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

名称	占比(%)
基金投资	94.36
债券	4.06
银行存款	1.37
其他资产	0.22
股票	0.00
买入返售证券	0.00

名称

占比(%)

基金投资

94.36

债券

4.06

银行存款

1.37

其他资产

0.22

股票

0.00

买入返售证券

0.00

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

行业名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019758	24国债21	3.39
019749	24国债15	0.68

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

019758

24国债21

3.39

019749

24国债15

0.68

招商沪深300ETF发起式联接C	红利发放日	分红方案
暂无数据

招商沪深300ETF发起式联接C

红利发放日

分红方案

暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

拆分日期

拆分前净值

拆分后净值

拆分比例

暂无数据

管理费	托管费	销售服务费
0.15%	0.05%	0.20%

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招商沪深300ETF发起式联接C(022505)

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收益表现（%）

季度回报（%）

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基金经理

房俊一

任职时间：2025-03-20 —— 至今

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