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招商添泽纯债C(007596)

1.0736

购买 马上开户
净值 (2025-04-29)
1.0736
净值单日变动
0.0006 0.06%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-03-18
成立规模(亿份)
1.55
总净值资产(亿元)
0.00 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.20 2.93 6.82 10.00 25.76

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.19 -- -- --
2024 总回报 1.18 1.27 0.09 1.71

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2020-03-18
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王景绰

任职时间：2024-05-31 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万：0%

M≥0万：0%

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.20
其他资产 0.42
银行存款 0.38
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
188528 21南方06 2.59
102481889 24中联投资MTN001 2.57
102381949 23国新租赁MTN002 2.55
240411 24农发11 2.54
2228023 22中国银行永续债01 2.13

定期报告

分红/拆分

招商添泽纯债C 红利发放日 分红方案
1 2024-12-20

每10份基金单位分0.1300元
2 2024-10-28

每10份基金单位分0.0300元
3 2024-05-14

每10份基金单位分0.1000元
4 2024-02-02

每10份基金单位分0.1300元
5 2023-11-14

每10份基金单位分0.0600元
6 2023-08-09

每10份基金单位分0.0600元

基金公告

销售文件

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