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招商安颐稳健债券A(016957)

1.0740

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净值 (2025-04-29)
1.0740
净值单日变动
0.0016 0.15%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2023-02-07
成立规模(亿份)
3.25
总净值资产(亿元)
2.13 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.64 5.01 7.40 -- 7.40

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 0.37 -- -- --
2024 总回报 1.48 0.39 2.74 2.18

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2023-02-07
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王娟娟

任职时间：2023-08-30 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。

旗下基金

汪彦初

任职时间：2024-11-08 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元（含）-300万元：0.50%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 86.96
股票 5.18
基金投资 3.51
买入返售证券 2.45
其他资产 1.23
银行存款 0.67

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 2.85
B 采矿业 0.77
G 交通运输、仓储和邮政业 0.35

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 0.58
1368 特步国际 0.50
2020 安踏体育 0.43
000848 承德露露 0.43
603129 春风动力 0.38
601872 招商轮船 0.35
601899 紫金矿业 0.34
300866 安克创新 0.32
9992 泡泡玛特 0.31
002543 万和电气 0.28

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2128017 21中信银行永续债 11.43
282580002 25泰康人寿永续债01 10.71
2128022 21交通银行永续债 10.11
2028037 20光大银行永续债 8.67
2028033 20建设银行二级 8.64

定期报告

分红/拆分

招商安颐稳健债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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