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招商社会责任混合A(018309)

0.8198

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净值 (2024-05-06)
0.8198
净值单日变动
0.0366 4.67%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-04-26
成立规模(亿份)
14.99
总净值资产(亿元)
10.60 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.18 -21.77 -- -- -21.68

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -6.63 -- -- --
2023 总回报 -- -0.16 -7.69 -11.31

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

通过精选社会责任主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
成立日期 2023-04-26
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

朱红裕

任职时间：2023-04-26 —— 至今

男 ,硕士;

朱红裕先生，硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司，现任公司首席研究官。拟任本基金基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天:0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.94
债券 6.40
其他资产 0.35
银行存款 0.31
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 30.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.16
M 科学研究和技术服务业 2.53
K 房地产业 2.30
F 批发和零售业 2.00
L 租赁和商务服务业 0.44
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
0268 金蝶国际 9.55
000733 振华科技 9.44
2869 绿城服务 9.08
300253 卫宁健康 7.76
0696 中国民航信息网络 7.43
3690 美团-W 4.42
0694 北京首都机场股份 3.76
603733 仙鹤股份 3.22
603301 振德医疗 2.60
002967 广电计量 2.52

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019703 23国债10 6.12
019660 21国债12 0.31

定期报告

分红/拆分

招商社会责任混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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