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首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商添瑞1年定开债发起式A(008463)

1.1784

封闭 马上开户
净值 (2025-04-29)
1.1784
净值单日变动
0.0013 0.11%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-04-26
成立规模(亿份)
10.00
总净值资产(亿元)
89.17 (2025-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.26 3.13 7.53 10.80 17.84

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.14 -- -- --
2024 总回报 1.18 1.33 0.05 1.93

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2020-04-26
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

欧阳倩蓉

任职时间：2022-11-11 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元(含)以上：0.00%

500万元以下：0.30%

500万元(含)以上：0.00%

7天以下：1.50%

7天（含）-1个封闭期：0.25%

1个封闭期（含）以上：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.67
其他资产 0.95
银行存款 0.37
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
242400011 24广发银行永续债01 1.61
242400008 24江苏银行永续债01 1.50
232480052 24浦发银行二级资本债01A 1.48
242480004 24华夏银行永续债01 1.38
232480067 24华夏银行永续债02 1.36

定期报告

分红/拆分

招商添瑞1年定开债发起式A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
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安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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