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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A(008158)

0.7787

净值 (2024-03-14)
0.7787
净值单日变动
-0.0029 -0.37%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-05-14
成立规模(亿份)
1.85
总净值资产(亿元)
0.37 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.90 -15.62 -19.02 -28.23 -22.13

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 3.68 -4.86 -7.21 -4.63

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。

成立日期 2020-05-14
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

徐冉

任职时间:2020-05-14 —— 至今

女 ,经济学硕士;

耶鲁大学国际发展经济学硕士。2012 年加入景顺长城基金管理有限公司,任研究部研究助理,从事行业研究工作;2013 年加入融通基金管理有限公司固定收益部,任可转债及信用债研究员,2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司,任研究部行业研究员, 2016 年 12 月调至资产配置部,2021 年 6 月调至资产配置与 FOF 投资部,现任招商基金管理有限公司基金经理。

于立勇

任职时间:2023-03-01 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2004年8月至2022年3月在中国人保资产管理有限公司工作,曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加入招商基金管理有限公司,现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.00%

100万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.20%

100万元(含)-500万元:0.80%

500万元(含)以上:每笔1000元

100天以下:0.75%(50%归基金资产)

100天(含)-200天:0.50%(25%归基金资产)

200天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 91.52
银行存款 5.71
债券 2.70
其他资产 0.08
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019709 23国债16 1.95
019694 23国债01 0.79

分红/拆分

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点