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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(016660)

0.8904

净值 (2024-03-25)
0.8904
净值单日变动
-0.0025 -0.28%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-03-07
成立规模(亿份)
1.20
总净值资产(亿元)
1.07 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
暂无数据

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -4.67 -4.23 -3.1

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产配置比例,增加非权益类资产的配置比例,在控制风险的前提下,优

选基金,力求实现基金资产的稳定增值。

目标日期后,本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现资产长期稳健增值。

成立日期 2023-03-07
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.90% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.00%

100万元(含)-200万元:0.80%

200万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.20%

100万元(含)-200万元:1.00%

200万元(含)-500万元:0.80%

500万元(含)以上:每笔1000元

--

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 94.25
债券 4.75
银行存款 0.99
其他资产 0.01
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019670 22国债05 4.75

分红/拆分

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点