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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)(017267)

0.9808

净值 (2024-04-24)
0.9808
净值单日变动
0.0045 0.46%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-05-17
成立规模(亿份)
0.14
总净值资产(亿元)
0.14 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.54 -- -- -- -1.92

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.8 -- -- --
2023 总回报 -- -- -2 -1.5

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产配置比例,增加非权益类资产的配置比例,在控制风险的前提下,优选基金,力求实现基金资产的稳定增值。目标日期后,本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现资产长期稳健增值。

成立日期 2023-05-17
托管银行 北京银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.90% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.80%

500万元(含)以上:每笔1000元

--

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 94.65
债券 4.43
银行存款 0.90
其他资产 0.03
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019727 23国债24 4.44

分红/拆分

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点