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招商安嘉债券(016513)

1.0276

购买 马上开户
净值 (2025-04-29)
1.0276
净值单日变动
0.0008 0.08%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-09-20
成立规模(亿份)
33.24
总净值资产(亿元)
18.87 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.97 7.22 12.38 -- 20.10

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 0.47 -- -- --
2024 总回报 2.52 2.75 2.48 2.07

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2022-09-20
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

蔡振

任职时间：2022-09-20 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.35% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 82.27
股票 15.31
买入返售证券 1.75
银行存款 0.67
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 5.94
G 交通运输、仓储和邮政业 1.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.38
L 租赁和商务服务业 0.46
K 房地产业 0.36
F 批发和零售业 0.30
B 采矿业 0.21
A 农、林、牧、渔业 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
E 建筑业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
J 金融业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
S 综合 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
0762 中国联通 1.89
9969 诺诚健华 0.66
600995 南网储能 0.44
1099 国药控股 0.42
600298 安琪酵母 0.41
000598 兴蓉环境 0.41
603885 吉祥航空 0.38
002466 天齐锂业 0.37
000786 北新建材 0.37
600048 保利发展 0.36

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2028037 20光大银行永续债 4.39
092280083 22建行永续债01 3.88
2028017 20农业银行永续债01 3.28
242400008 24江苏银行永续债01 3.28
220406 22农发06 3.24

定期报告

分红/拆分

招商安嘉债券 红利发放日 分红方案
1 2025-03-26 每10份基金单位分0.1700元
2 2024-12-09

每10份基金单位分0.2700元
3 2024-09-26

每10份基金单位分0.1800元
4 2024-05-20

每10份基金单位分0.2150元
5 2024-03-15

每10份基金单位分0.2000元
6 2023-09-18

每10份基金单位分0.2000元

基金公告

销售文件

销售网点

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