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招商中证500等权重指数增强C(009727)

1.1507

净值 (2024-06-18)
1.1507
净值单日变动
0.0066 0.58%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-12-23
成立规模(亿份)
0.79
总净值资产(亿元)
4.21 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.28 -7.89 -4.32 3.93 15.07

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.47 -- -- --
2023 总回报 9.37 -2.57 -4.49 -4.34

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 

成立日期 2020-12-23
托管银行 中信证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 94.12
银行存款 5.66
其他资产 0.18
债券 0.04
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 67.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.18
G 交通运输、仓储和邮政业 3.13
J 金融业 2.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.38
B 采矿业 2.04
K 房地产业 1.94
L 租赁和商务服务业 1.93
F 批发和零售业 1.50
A 农、林、牧、渔业 1.48
R 文化、体育和娱乐业 1.42
H 住宿和餐饮业 1.20
E 建筑业 1.07
N 水利、环境和公共设施管理业 0.81
M 科学研究和技术服务业 0.17
S 综合 0.04
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002422 科伦药业 1.34
603317 天味食品 1.33
600325 华发股份 1.32
600737 中粮糖业 1.32
601717 郑煤机 1.30
600153 建发股份 1.28
000887 中鼎股份 1.28
600699 均胜电子 1.28
000089 深圳机场 1.27
002373 千方科技 1.23

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113671 武进转债 0.03
113669 景23转债 0.01
113683 伟24转债 0.00

分红/拆分

招商中证500等权重指数增强C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点