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招商华证价值优选50指数发起式C(022841)

0.9922

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净值 (2025-04-29)
0.9922
净值单日变动
0.0005 0.05%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2025-01-16
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- -0.78

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 1.69 -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4.00%。
成立日期 2025-01-16
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间：2025-01-16 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员，现任量化投资部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 94.21
银行存款 3.91
债券 1.69
其他资产 0.20
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 60.18
J 金融业 17.39
F 批发和零售业 5.37
G 交通运输、仓储和邮政业 3.85
N 水利、环境和公共设施管理业 2.09
L 租赁和商务服务业 1.88
E 建筑业 1.80
K 房地产业 1.70

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601211 国泰海通 4.33
600323 瀚蓝环境 2.09
603057 紫燕食品 2.06
600096 云天化 2.03
601369 陕鼓动力 2.00
002648 卫星化学 1.99
600496 精工钢构 1.94
600018 上港集团 1.93
002352 顺丰控股 1.92
601939 建设银行 1.92

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019749 24国债15 0.85
019766 25国债01 0.84

定期报告

分红/拆分

招商华证价值优选50指数发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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