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招商中证全指自由现金流ETF(563770)

1.0145

购买 马上开户
净值 (2025-06-13)
1.0145
净值单日变动
-0.0015 -0.15%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2025-05-08
成立规模(亿份)
2.67
总净值资产(亿元)
2.67 (2025-05-08)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-06-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 1.45

季度回报（%）

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年化跟踪误差控制在2.00%以内。
成立日期 2025-05-08
托管银行 国泰海通证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间：2025-05-08 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员，现任量化投资部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购及网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20250509

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 80.09
股票 19.90
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 9.19
B 采矿业 6.93
G 交通运输、仓储和邮政业 2.24
F 批发和零售业 0.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23
J 金融业 0.21
R 文化、体育和娱乐业 0.21
H 住宿和餐饮业 0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
L 租赁和商务服务业 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601088 中国神华 2.13
000333 美的集团 2.11
600938 中国海油 1.97
000858 五粮液 1.89
601919 中远海控 1.45
601225 陕西煤业 1.27
601898 中煤能源 0.76
601600 中国铝业 0.71
600482 中国动力 0.41
600096 云天化 0.37

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证全指自由现金流ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-06-13     信息内容

现金差额(单位：元) 2,334.69
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,521,755.69
基金份额净值(单位：元) 1.0145

2025-06-16     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 9,101.69
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 10,500,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,500,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000026 飞亚达 100 深市退补 10.0 10.0 1189.00
000039 中集集团 4,200 深市退补 10.0 10.0 33096.00
000419 通程控股 200 深市必须 1114.00
000426 兴业银锡 400 深市退补 10.0 10.0 6464.00
000521 长虹美菱 900 深市退补 10.0 10.0 6300.00
000568 泸州老窖 400 深市退补 10.0 10.0 43632.00
000651 格力电器 2,400 深市退补 10.0 10.0 107808.00
000700 模塑科技 300 深市退补 10.0 10.0 2121.00
000708 中信特钢 2,500 深市退补 10.0 10.0 29125.00
000755 山西高速 600 深市退补 10.0 10.0 3048.00
000792 盐湖股份 1,100 深市退补 10.0 10.0 18326.00
000807 云铝股份 1,200 深市退补 10.0 10.0 18876.00
000858 五 粮 液 1,000 深市退补 10.0 10.0 119120.00
000902 新洋丰 400 深市退补 10.0 10.0 5540.00
000933 神火股份 1,000 深市退补 10.0 10.0 16980.00
001338 永顺泰 500 深市退补 10.0 10.0 6095.00
002001 新和成 800 深市退补 10.0 10.0 17576.00
002043 兔宝宝 300 深市退补 10.0 10.0 3045.00
002056 横店东磁 500 深市退补 10.0 10.0 7115.00
002120 韵达股份 1,100 深市退补 10.0 10.0 7370.00
002249 大洋电机 900 深市退补 10.0 10.0 5769.00
002320 海峡股份 600 深市退补 10.0 10.0 3606.00
002328 新朋股份 200 深市退补 10.0 10.0 1102.00
002367 康力电梯 300 深市退补 10.0 10.0 2043.00
002452 长高电新 100 深市必须 697.00
002668 TCL智家 400 深市退补 10.0 10.0 3852.00
002697 红旗连锁 500 深市退补 10.0 10.0 2630.00
002714 牧原股份 1,800 深市退补 10.0 10.0 78804.00
002727 一心堂 200 深市退补 10.0 10.0 3500.00
002803 吉宏股份 100 深市退补 10.0 10.0 1320.00
002893 京能热力 100 深市必须 1040.00
002918 蒙娜丽莎 200 深市必须 1630.00
300073 当升科技 100 深市退补 15.0 10.0 3999.00
300514 友讯达 100 深市必须 1307.00
300650 太龙股份 100 深市退补 15.0 10.0 1324.00
300694 蠡湖股份 100 深市必须 1331.00
300724 捷佳伟创 200 深市退补 15.0 10.0 10206.00
300770 新媒股份 0 深市必须 0.00
300803 指南针 200 深市退补 15.0 10.0 12230.00
300861 美畅股份 200 深市退补 15.0 10.0 3636.00
301102 兆讯传媒 100 深市退补 15.0 10.0 1049.00
301370 国科恒泰 200 深市退补 15.0 10.0 2056.00
301408 华人健康 100 深市退补 15.0 10.0 1222.00
600033 福建高速 1,200 允许 10.0 0.0
600096 云天化 1,100 允许 10.0 0.0
600219 南山铝业 3,700 允许 10.0 0.0
600258 首旅酒店 500 允许 10.0 0.0
600267 海正药业 500 允许 10.0 0.0
600295 鄂尔多斯 1,100 允许 10.0 0.0
600300 维维股份 400 允许 10.0 0.0
600312 平高电气 400 允许 10.0 0.0
600352 浙江龙盛 3,000 允许 10.0 0.0
600380 健康元 600 允许 10.0 0.0
600420 国药现代 400 允许 10.0 0.0
600428 中远海特 1,400 允许 10.0 0.0
600479 千金药业 100 允许 10.0 0.0
600482 中国动力 1,700 允许 10.0 0.0
600710 苏美达 2,500 允许 10.0 0.0
600717 天津港 1,100 允许 10.0 0.0
600729 重庆百货 200 允许 10.0 0.0
600758 辽宁能源 900 允许 10.0 0.0
600785 新华百货 200 允许 10.0 0.0
600794 保税科技 500 允许 10.0 0.0
600814 杭州解百 200 允许 10.0 0.0
600866 星湖科技 700 允许 10.0 0.0
600873 梅花生物 700 允许 10.0 0.0
600938 中国海油 5,700 允许 10.0 0.0
600987 航民股份 400 允许 10.0 0.0
601083 锦江航运 300 允许 10.0 0.0
601101 昊华能源 700 允许 10.0 0.0
601156 东航物流 300 允许 10.0 0.0
601168 西部矿业 1,100 允许 10.0 0.0
601212 白银有色 4,900 允许 10.0 0.0
601225 陕西煤业 3,400 允许 10.0 0.0
601600 中国铝业 9,200 允许 10.0 0.0
601811 新华文轩 300 允许 10.0 0.0
601877 正泰电器 1,900 允许 10.0 0.0
601880 辽港股份 7,700 允许 10.0 0.0
601919 中远海控 8,200 允许 10.0 0.0
601952 苏垦农发 400 允许 10.0 0.0
601975 招商南油 800 允许 10.0 0.0
603031 安孚科技 100 允许 10.0 0.0
603056 德邦股份 300 允许 10.0 0.0
603129 春风动力 0 必须 0.00
603167 渤海轮渡 100 允许 10.0 0.0
603227 雪峰科技 300 允许 10.0 0.0
603279 景津装备 200 允许 10.0 0.0
603518 锦泓集团 100 允许 10.0 0.0
603766 隆鑫通用 500 允许 10.0 0.0
603816 顾家家居 200 允许 10.0 0.0
603833 欧派家居 300 允许 10.0 0.0
603885 吉祥航空 1,500 允许 10.0 0.0
603929 亚翔集成 200 允许 10.0 0.0
603939 益丰药房 400 允许 10.0 0.0
603967 中创物流 100 允许 10.0 0.0
603993 洛阳钼业 8,700 允许 10.0 0.0
605098 行动教育 0 必须 0.00
605599 菜百股份 200 允许 10.0 0.0
688612 威迈斯 200 允许 15.0 0.0
834599 同力股份 100 京市退补 30.0 30.0 2250.00
购买
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