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招商中证A50ETF(512250)

1.0301

购买 马上开户
净值 (2025-04-29)
1.0301
净值单日变动
-0.0023 -0.22%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2025-04-03
成立规模(亿份)
2.15
总净值资产(亿元)
2.15 (2025-04-03)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 3.00

季度回报（%）

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年化跟踪误差控制在2.00%以内。
成立日期 2025-04-03
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间：2025-04-03 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员，现任量化投资部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购及网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20250407

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 85.43
股票 14.56
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 9.79
J 金融业 3.11
B 采矿业 1.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 0.50
L 租赁和商务服务业 0.31
A 农、林、牧、渔业 0.26
E 建筑业 0.26
Q 卫生和社会工作 0.14
K 房地产业 0.11
M 科学研究和技术服务业 0.04

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 1.95
300750 宁德时代 1.40
601318 中国平安 1.29
600036 招商银行 1.24
600900 长江电力 0.85
000333 美的集团 0.81
600030 中信证券 0.58
601899 紫金矿业 0.54
600276 恒瑞医药 0.53
002594 比亚迪 0.51

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证A50ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-04-29     信息内容

现金差额(单位：元) -22,828.61
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,545,223.39
基金份额净值(单位：元) 1.0301

2025-04-30     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） -22,828.61
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 7,500,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,500,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000002 万科A 1,300 深市退补 10.0 10.0 8853.00
000063 中兴通讯 600 深市退补 10.0 10.0 18876.00
000333 美的集团 1,000 深市退补 10.0 10.0 74200.00
000725 京东方A 7,200 深市退补 10.0 10.0 27504.00
000792 盐湖股份 700 深市退补 10.0 10.0 11263.00
000938 紫光股份 400 深市退补 10.0 10.0 9772.00
002027 分众传媒 2,000 深市退补 10.0 10.0 14140.00
002230 科大讯飞 400 深市退补 10.0 10.0 18396.00
002371 北方华创 100 深市退补 10.0 10.0 45442.00
002475 立讯精密 1,000 深市退补 10.0 10.0 30530.00
002594 比亚迪 200 深市退补 10.0 10.0 71000.00
002714 牧原股份 500 深市退补 10.0 10.0 19750.00
300015 爱尔眼科 900 深市退补 15.0 10.0 11700.00
300122 智飞生物 200 深市退补 15.0 10.0 3750.00
300124 汇川技术 400 深市退补 15.0 10.0 26848.00
300408 三环集团 300 深市退补 15.0 10.0 10401.00
300750 宁德时代 500 深市退补 15.0 10.0 116015.00
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 15.0 10.0 21585.00
600009 上海机场 200 允许 10.0 0.0
600019 宝钢股份 1,700 允许 10.0 0.0
600028 中国石化 2,900 允许 10.0 0.0
600030 中信证券 1,900 允许 10.0 0.0
600031 三一重工 1,200 允许 10.0 0.0
600036 招商银行 2,400 允许 10.0 0.0
600176 中国巨石 500 允许 10.0 0.0
600276 恒瑞医药 900 允许 10.0 0.0
600309 万华化学 400 允许 10.0 0.0
600406 国电南瑞 800 允许 10.0 0.0
600415 小商品城 500 允许 10.0 0.0
600426 华鲁恒升 300 允许 10.0 0.0
600436 片仔癀 100 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 0.0
600585 海螺水泥 500 允许 10.0 0.0
600660 福耀玻璃 300 允许 10.0 0.0
600887 伊利股份 1,200 允许 10.0 0.0
600893 航发动力 300 允许 10.0 0.0
600900 长江电力 2,400 允许 10.0 0.0
600941 中国移动 200 允许 10.0 0.0
601012 隆基绿能 1,200 允许 10.0 0.0
601088 中国神华 600 允许 10.0 0.0
601318 中国平安 2,100 允许 10.0 0.0
601600 中国铝业 1,600 允许 10.0 0.0
601668 中国建筑 4,100 允许 10.0 0.0
601766 中国中车 2,400 允许 10.0 0.0
601816 京沪高铁 5,800 允许 10.0 0.0
601888 中国中免 200 允许 10.0 0.0
601899 紫金矿业 3,200 允许 10.0 0.0
603259 药明康德 500 允许 10.0 0.0
603993 洛阳钼业 1,400 允许 10.0 0.0
688981 中芯国际 400 允许 15.0 0.0
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