今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-- | -- | -- | -- | -1.06 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2025 总回报 | -3.33 | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 本基金主要通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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成立日期 | 2025-01-16 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,大学本科 学士;
曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.40% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万份以下:0.80% 50万份(含)-100万份:0.50% 100万份(含)以上:每笔1000元 发售代理机构办理网上现金认购及网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。 |
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名称 | 占比(%) |
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77.14 |
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22.86 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -596.93 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 989,383.93 |
基金份额净值(单位:元) | 0.9894 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | -0.62 |
现金替代比例上限(%) | 100.0 |
申购上限 | 100,000,000 |
赎回上限 | 60,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
申购、赎回允许情况 | 不允许申购, 不允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
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EMAUSD | EMAUSD | 152,643 | 退补 | 10.0 | 0.0 | 989384.55 |