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招商中证银行AH价格优选ETF(517900)

1.0684

净值 (2024-06-18)
1.0684
净值单日变动
0.0077 0.73%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-15
成立规模(亿份)
2.83
总净值资产(亿元)
0.51 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
17.86 9.71 8.56 -- 6.84

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 8.06 -- -- --
2023 总回报 -2.59 1.88 0.88 -6.63

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

成立日期 2022-03-15
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间:2022-03-17 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;20107月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;20143月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;20179月加入招商基金管理有限公司

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50%/年 0.10%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.80%

50万元(含)-100万元:0.50%

100万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.48
银行存款 1.51
买入返售证券 0.00
债券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 46.10

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3968 招商银行 15.34
601166 兴业银行 9.27
1398 工商银行 7.12
3328 交通银行 7.02
600919 江苏银行 5.85
1288 农业银行 5.26
000001 平安银行 4.12
1988 民生银行 3.92
3988 中国银行 3.82
601169 北京银行 3.40

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证银行AH价格优选ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2024-06-17     信息内容

现金差额(单位:元) 2,657.13
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1,060,697.22
基金份额净值(单位:元) 1.0607

2024-06-18     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 1,491.92
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限
赎回上限 4,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
000001 平安银行 4,100 深市退补 10.0 10.0 41410.00
001227 兰州银行 1,200 深市退补 10.0 10.0 2952.00
002142 宁波银行 1,400 深市退补 10.0 10.0 31388.00
002807 江阴银行 1,100 深市退补 10.0 10.0 4147.00
002839 张家港行 700 深市退补 10.0 10.0 2786.00
002958 青农商行 1,900 深市退补 10.0 10.0 5073.00
002966 苏州银行 1,300 深市退补 10.0 10.0 9282.00
00939 建设银行 4,011 港市退补 20.0 0.0 20203.85
00998 中信银行 2,077 港市退补 20.0 0.0 8929.66
01288 农业银行 19,290 港市退补 20.0 0.0 56577.60
01398 工商银行 20,552 港市退补 20.0 0.0 81058.47
01658 邮储银行 5,760 港市退补 20.0 0.0 22560.43
01963 重庆银行 520 港市退补 20.0 0.0 2462.99
01988 民生银行 12,993 港市退补 20.0 0.0 34439.66
02016 浙商银行 10,058 港市退补 20.0 0.0 18689.52
03328 交通银行 15,851 港市退补 20.0 0.0 84752.24
03618 重庆农村 4,117 港市退补 20.0 0.0 13087.68
03866 青岛银行 1,293 港市退补 20.0 0.0 2673.50
03968 招商银行 5,062 港市退补 20.0 0.0 158381.80
03988 中国银行 11,827 港市退补 20.0 0.0 40721.41
06196 郑州银行 5,449 港市退补 20.0 0.0 3871.40
06818 中国光大 10,801 港市退补 20.0 0.0 23907.09
600000 浦发银行 5,000 允许 10.0 0.0
600015 华夏银行 2,700 允许 10.0 0.0
600908 无锡银行 700 允许 10.0 0.0
600919 江苏银行 6,300 允许 10.0 0.0
600926 杭州银行 1,500 允许 10.0 0.0
600928 西安银行 600 允许 10.0 0.0
601009 南京银行 2,200 允许 10.0 0.0
601128 常熟银行 1,300 允许 10.0 0.0
601166 兴业银行 6,200 允许 10.0 0.0
601169 北京银行 6,300 允许 10.0 0.0
601187 厦门银行 600 允许 10.0 0.0
601229 上海银行 4,200 允许 10.0 0.0
601528 瑞丰银行 400 允许 10.0 0.0
601577 长沙银行 1,000 允许 10.0 0.0
601665 齐鲁银行 1,000 允许 10.0 0.0
601825 沪农商行 2,100 允许 10.0 0.0
601838 成都银行 800 允许 10.0 0.0
601860 紫金银行 1,300 允许 10.0 0.0
601997 贵阳银行 1,300 允许 10.0 0.0
603323 苏农银行 600 允许 10.0 0.0