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招商中证银行AH价格优选ETF(517900)

0.9537

净值 (2022-12-01)
0.9537
净值单日变动
-0.0079 -0.82%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-15
成立规模(亿份)
2.83
总净值资产(亿元)
0.30 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-01
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- -4.63

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -2.55 -10.4 --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

成立日期 2022-03-15
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间:2022-03-15 —— 至今

男 ,管理学硕士,FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部基金经理。 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50%/年 0.10%/年 --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.80%

50万元(含)-100万元:0.50%

100万元(含)以上:每笔1000元

-- --

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
股票 96.72
银行存款 2.72
债券 0.38
其它资产 0.18
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 68.89
C 制造业 0.03

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601166 兴业银行 12.46
600036 招商银行 12.35
002142 宁波银行 6.40
1398.HK 工商银行 5.66
000001 平安银行 5.58
3328.HK 交通银行 5.16
600919 江苏银行 4.79
600000 浦发银行 4.25
1288.HK 农业银行 4.10
1988.HK 民生银行 3.28

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113062 常银转债 0.38

定期报告

分红/拆分

招商中证银行AH价格优选ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

申购/赎回清单

2022-12-01     信息内容

现金差额(单位:元) 391.19
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 953,679.38
基金份额净值(单位:元) 0.9537

2022-12-02     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 381.03
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限
赎回上限 3,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)
赎回现金
替代折价比例(%)
替代金额
(单位:人民币元)
000001 平安银行 4,300 深市退补 10.0 10.0 56330.00
001227 兰州银行 300 深市退补 10.0 10.0 1212.00
002142 宁波银行 1,700 深市退补 10.0 10.0 54332.00
002807 江阴银行 1,000 深市退补 10.0 10.0 4030.00
002839 张家港行 800 深市退补 10.0 10.0 3768.00
002958 青农商行 1,700 深市退补 10.0 10.0 5066.00
002966 苏州银行 800 深市退补 10.0 10.0 6032.00
00939 建设银行 3,641 港市退补 20.0 0.0 15724.31
00998 中信银行 1,965 港市退补 20.0 0.0 6171.79
01288 农业银行 16,692 港市退补 20.0 0.0 39015.59
01398 工商银行 18,278 港市退补 20.0 0.0 65252.21
01658 邮储银行 4,984 港市退补 20.0 0.0 20887.21
01963 重庆银行 663 港市退补 20.0 0.0 2451.65
01988 民生银行 16,100 港市退补 20.0 0.0 39101.85
02016 浙商银行 3,905 港市退补 20.0 0.0 10517.99
03328 交通银行 13,433 港市退补 20.0 0.0 53842.76
03618 重庆农村 4,380 港市退补 20.0 0.0 10357.71
03866 青岛银行 914 港市退补 20.0 0.0 3012.61
03968 招商银行 4,149 港市退补 20.0 0.0 147929.33
03988 中国银行 11,226 港市退补 20.0 0.0 27981.92
06196 郑州银行 4,834 港市退补 20.0 0.0 4987.41
06818 中国光大 10,441 港市退补 20.0 0.0 22212.01
600000 浦发银行 5,200 允许 10.0 0.0
600015 华夏银行 2,700 允许 10.0 0.0
600908 无锡银行 700 允许 10.0 0.0
600919 江苏银行 5,200 允许 10.0 0.0
600926 杭州银行 1,300 允许 10.0 0.0
600928 西安银行 600 允许 10.0 0.0
601009 南京银行 2,300 允许 10.0 0.0
601128 常熟银行 1,200 允许 10.0 0.0
601166 兴业银行 6,400 允许 10.0 0.0
601169 北京银行 6,500 允许 10.0 0.0
601187 厦门银行 500 允许 10.0 0.0
601229 上海银行 4,400 允许 10.0 0.0
601528 瑞丰银行 100 允许 10.0 0.0
601577 长沙银行 900 允许 10.0 0.0
601665 齐鲁银行 200 允许 10.0 0.0
601825 沪农商行 400 允许 10.0 0.0
601838 成都银行 1,000 允许 10.0 0.0
601860 紫金银行 1,300 允许 10.0 0.0
601997 贵阳银行 1,300 允许 10.0 0.0
603323 苏农银行 600 允许 10.0 0.0