今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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0.22 | 4.97 | -- | -- | -2.82 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2023 总回报 | -2.59 | 1.88 | -- | -- |
2022 总回报 | -- | -2.55 | -10.4 | 6.67 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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成立日期 | 2022-03-15 |
托管银行 | 交通银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,大学本科 学士;
曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50%/年 | 0.10%/年 | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.80% 50万元(含)-100万元:0.50% 100万元(含)以上:每笔1000元 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
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97.60 |
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1.73 |
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0.67 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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J | 金融业 | 60.39 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 15.04 | |
601166 | 兴业银行 | 9.81 | |
1398.HK | 工商银行 | 7.37 | |
3328.HK | 交通银行 | 6.96 | |
1288.HK | 农业银行 | 5.04 | |
000001 | 平安银行 | 4.70 | |
002142 | 宁波银行 | 4.32 | |
1988.HK | 民生银行 | 3.86 | |
600919 | 江苏银行 | 3.74 | |
600000 | 浦发银行 | 3.66 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -1,780.17 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 971,766.5 |
基金份额净值(单位:元) | 0.9718 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | -678.83 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 4,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
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000001 | 平安银行 | 4,200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 47124.00 |
001227 | 兰州银行 | 1,200 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 3792.00 |
002142 | 宁波银行 | 1,700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 46750.00 |
002807 | 江阴银行 | 900 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 3456.00 |
002839 | 张家港行 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 3178.00 |
002958 | 青农商行 | 1,700 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 4760.00 |
002966 | 苏州银行 | 1,600 | 深市退补 | 10.0 | 10.0 | 11312.00 |
00939 | 建设银行 | 4,157 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 16782.72 |
00998 | 中信银行 | 2,293 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 7763.55 |
01288 | 农业银行 | 18,256 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 48577.30 |
01398 | 工商银行 | 19,674 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 67694.55 |
01658 | 邮储银行 | 5,442 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 19823.43 |
01963 | 重庆银行 | 679 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 2566.83 |
01988 | 民生银行 | 15,065 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 36907.12 |
02016 | 浙商银行 | 6,837 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 12797.51 |
03328 | 交通银行 | 15,003 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 64562.55 |
03618 | 重庆农村 | 4,276 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 11495.69 |
03866 | 青岛银行 | 1,210 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 2253.78 |
03968 | 招商银行 | 4,924 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 145480.12 |
03988 | 中国银行 | 12,985 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 32526.28 |
06196 | 郑州银行 | 5,936 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 4956.38 |
06818 | 中国光大 | 11,731 | 港市退补 | 20.0 | 0.0 | 25402.52 |
600000 | 浦发银行 | 5,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600015 | 华夏银行 | 2,700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600908 | 无锡银行 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600919 | 江苏银行 | 5,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600926 | 杭州银行 | 1,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600928 | 西安银行 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601009 | 南京银行 | 2,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601128 | 常熟银行 | 1,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601166 | 兴业银行 | 6,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601169 | 北京银行 | 6,400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601187 | 厦门银行 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601229 | 上海银行 | 4,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601528 | 瑞丰银行 | 400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601577 | 长沙银行 | 900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601665 | 齐鲁银行 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601825 | 沪农商行 | 2,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601838 | 成都银行 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601860 | 紫金银行 | 1,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
601997 | 贵阳银行 | 1,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603323 | 苏农银行 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 |