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招商沪深300增强策略ETF(561990)

0.8399

购买 马上开户
净值 (2025-04-29)
0.8399
净值单日变动
-0.0004 -0.05%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-12-02
成立规模(亿份)
9.93
总净值资产(亿元)
8.44 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.50 6.60 1.40 5.20 -16.01

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.01 -- -- --
2024 总回报 5.42 -1.68 16.92 -2.47

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2021-12-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

蔡振

任职时间：2025-04-23 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元（含）-100万元：0.50%

100万元（含）以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 95.89
其他资产 3.15
银行存款 0.96
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 54.87
J 金融业 21.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.51
B 采矿业 3.60
E 建筑业 3.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.66
G 交通运输、仓储和邮政业 2.37
M 科学研究和技术服务业 2.13
F 批发和零售业 1.01
A 农、林、牧、渔业 0.97
K 房地产业 0.44
Q 卫生和社会工作 0.23
P 教育 0.21
L 租赁和商务服务业 0.17

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 5.89
300750 宁德时代 2.75
601318 中国平安 2.61
000858 五粮液 2.51
601398 工商银行 2.39
603259 药明康德 2.13
002594 比亚迪 2.10
600919 江苏银行 1.97
601766 中国中车 1.69
600406 国电南瑞 1.67

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商沪深300增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-04-29     信息内容

现金差额(单位：元) 37,388.76
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 2,519,842.76
基金份额净值(单位：元) 0.8399

2025-04-30     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 28,129.76
现金替代比例上限(%) 50.0
申购上限 无
赎回上限 45,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 3,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
000001 平安银行 100 深市退补 10.0 10.0 1098.00
000039 中集集团 1,000 深市退补 10.0 10.0 7590.00
000050 深天马A 1,000 深市退补 10.0 10.0 7940.00
000063 中兴通讯 600 深市退补 10.0 10.0 18876.00
000100 TCL科技 4,400 深市退补 10.0 10.0 17952.00
000333 美的集团 400 深市退补 10.0 10.0 29680.00
000338 潍柴动力 600 深市退补 10.0 10.0 9186.00
000568 泸州老窖 300 深市退补 10.0 10.0 37080.00
000625 长安汽车 2,500 深市退补 10.0 10.0 30200.00
000651 格力电器 300 深市退补 10.0 10.0 13881.00
000692 惠天热电 2,600 深市退补 10.0 10.0 8710.00
000708 中信特钢 800 深市退补 10.0 10.0 9408.00
000725 京东方A 9,500 深市退补 10.0 10.0 36290.00
000776 广发证券 600 深市退补 10.0 10.0 9198.00
000858 五粮液 500 深市退补 10.0 10.0 64775.00
000877 天山股份 5,300 深市退补 10.0 10.0 26023.00
000938 紫光股份 400 深市退补 10.0 10.0 9772.00
000963 华东医药 400 深市退补 10.0 10.0 14964.00
000977 浪潮信息 100 深市退补 10.0 10.0 4865.00
002001 新和成 1,600 深市退补 10.0 10.0 35376.00
002028 思源电气 500 深市退补 10.0 10.0 36415.00
002128 电投能源 1,000 深市退补 10.0 10.0 18020.00
002156 通富微电 400 深市退补 10.0 10.0 10148.00
002179 中航光电 900 深市退补 10.0 10.0 36648.00
002180 纳思达 200 深市退补 10.0 10.0 4356.00
002209 达意隆 400 深市退补 10.0 10.0 4464.00
002230 科大讯飞 500 深市退补 10.0 10.0 22995.00
002241 歌尔股份 1,100 深市退补 10.0 10.0 22935.00
002352 顺丰控股 0 深市必须 0.00
002371 北方华创 0 深市必须 0.00
002415 海康威视 400 深市退补 10.0 10.0 11256.00
002475 立讯精密 300 深市退补 10.0 10.0 9159.00
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0 10.0 35500.00
002595 豪迈科技 100 深市退补 10.0 10.0 5691.00
002648 卫星化学 400 深市退补 10.0 10.0 7196.00
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0 10.0 11850.00
002736 国信证券 2,400 深市退补 10.0 10.0 25728.00
002938 鹏鼎控股 300 深市退补 10.0 10.0 8910.00
003003 天元股份 600 深市退补 10.0 10.0 8292.00
300033 同花顺 100 深市退补 15.0 10.0 25710.00
300059 东方财富 1,000 深市退补 15.0 10.0 20490.00
300124 汇川技术 100 深市退补 15.0 10.0 6712.00
300207 欣旺达 100 深市退补 15.0 10.0 1889.00
300274 阳光电源 300 深市退补 15.0 10.0 18390.00
300308 中际旭创 100 深市退补 15.0 10.0 8309.00
300433 蓝思科技 900 深市退补 15.0 10.0 18288.00
300454 深信服 200 深市退补 15.0 10.0 19440.00
300498 温氏股份 700 深市退补 15.0 10.0 11802.00
300745 欣锐科技 500 深市退补 15.0 10.0 7915.00
300750 宁德时代 300 深市退补 15.0 10.0 69609.00
300760 迈瑞医疗 0 深市必须 0.00
300823 建科智能 1,000 深市退补 15.0 10.0 13430.00
300866 安克创新 200 深市退补 15.0 10.0 16804.00
300899 上海凯鑫 100 深市退补 15.0 10.0 1815.00
301113 雅艺科技 400 深市退补 15.0 10.0 9860.00
301429 森泰股份 100 深市退补 15.0 10.0 1667.00
600000 浦发银行 3,200 允许 10.0 0.0
600011 华能国际 4,200 允许 10.0 0.0
600030 中信证券 800 允许 10.0 0.0
600031 三一重工 700 允许 10.0 0.0
600038 中直股份 400 允许 10.0 0.0
600048 保利发展 1,500 允许 10.0 0.0
600050 中国联通 3,400 允许 10.0 0.0
600066 宇通客车 200 允许 10.0 0.0
600104 上汽集团 1,100 允许 10.0 0.0
600153 建发股份 0 必须 0.00
600188 兖矿能源 200 允许 10.0 0.0
600196 复星医药 800 允许 10.0 0.0
600219 南山铝业 5,000 允许 10.0 0.0
600276 恒瑞医药 300 允许 10.0 0.0
600309 万华化学 0 必须 0.00
600339 中油工程 100 允许 10.0 0.0
600352 浙江龙盛 600 允许 10.0 0.0
600406 国电南瑞 800 允许 10.0 0.0
600487 亨通光电 1,100 允许 10.0 0.0
600498 烽火通信 800 允许 10.0 0.0
600519 贵州茅台 100 允许 10.0 0.0
600522 中天科技 100 允许 10.0 0.0
600570 恒生电子 600 允许 10.0 0.0
600582 天地科技 700 允许 10.0 0.0
600583 海油工程 700 允许 10.0 0.0
600584 长电科技 600 允许 10.0 0.0
600690 海尔智家 100 允许 10.0 0.0
600741 华域汽车 2,000 允许 10.0 0.0
600760 中航沈飞 500 允许 10.0 0.0
600809 山西汾酒 0 必须 0.00
600875 东方电气 2,100 允许 10.0 0.0
600885 宏发股份 0 必须 0.00
600887 伊利股份 400 允许 10.0 0.0
600919 江苏银行 5,000 允许 10.0 0.0
600985 淮北矿业 600 允许 10.0 0.0
601077 渝农商行 1,300 允许 10.0 0.0
601088 中国神华 100 允许 10.0 0.0
601127 赛力斯 0 必须 0.00
601166 兴业银行 1,200 允许 10.0 0.0
601186 中国铁建 1,400 允许 10.0 0.0
601211 国泰海通 600 允许 10.0 0.0
601238 广汽集团 1,800 允许 10.0 0.0
601288 农业银行 5,900 允许 10.0 0.0
601318 中国平安 1,300 允许 10.0 0.0
601319 中国人保 1,300 允许 10.0 0.0
601328 交通银行 6,900 允许 10.0 0.0
601336 新华保险 200 允许 10.0 0.0
601360 三六零 1,500 允许 10.0 0.0
601390 中国中铁 3,000 允许 10.0 0.0
601398 工商银行 7,000 允许 10.0 0.0
601555 东吴证券 300 允许 10.0 0.0
601600 中国铝业 3,000 允许 10.0 0.0
601601 中国太保 400 允许 10.0 0.0
601633 长城汽车 400 允许 10.0 0.0
601668 中国建筑 2,500 允许 10.0 0.0
601669 中国电建 1,900 允许 10.0 0.0
601688 华泰证券 1,200 允许 10.0 0.0
601728 中国电信 2,800 允许 10.0 0.0
601766 中国中车 5,800 允许 10.0 0.0
601788 光大证券 1,100 允许 10.0 0.0
601800 中国交建 2,000 允许 10.0 0.0
601816 京沪高铁 1,600 允许 10.0 0.0
601838 成都银行 0 必须 0.00
601868 中国能建 4,000 允许 10.0 0.0
601898 中煤能源 3,100 允许 10.0 0.0
601899 紫金矿业 1,300 允许 10.0 0.0
601919 中远海控 2,900 允许 10.0 0.0
601988 中国银行 400 允许 10.0 0.0
601989 中国重工 1,800 允许 10.0 0.0
601991 大唐发电 7,600 允许 10.0 0.0
601998 中信银行 4,700 允许 10.0 0.0
603236 移远通信 100 允许 10.0 0.0
603259 药明康德 900 允许 10.0 0.0
603288 海天味业 0 必须 0.00
603296 华勤技术 100 允许 10.0 0.0
603444 吉比特 0 必须 0.00
603501 韦尔股份 100 允许 10.0 0.0
603799 华友钴业 500 允许 10.0 0.0
603818 曲美家居 4,500 允许 10.0 0.0
603829 洛凯股份 100 允许 10.0 0.0
603986 兆易创新 0 必须 0.00
605117 德业股份 400 允许 10.0 0.0
605287 德才股份 1,100 允许 10.0 0.0
605499 东鹏饮料 100 允许 10.0 0.0
688041 海光信息 0 必须 0.00
688111 金山办公 0 必须 0.00
688256 寒武纪-U 0 必须 0.00
688272 富吉瑞 300 允许 15.0 0.0
688361 中科飞测 200 允许 15.0 0.0
688396 华润微 200 允许 15.0 0.0
688981 中芯国际 200 允许 15.0 0.0
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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