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招商安元混合C(002457)

1.0750

净值 (2019-12-05)
1.0750
净值单日变动
0.0039 0.36%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-03-01
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1.35 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0 0 0 0 9.05

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- 1.85 4.66 --
2018 总回报 -- -- -- --

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资产的稳定增值。                     

成立日期 2016-03-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间:2016-03-01 —— 至今

女 ,研究生硕士;

20129月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0% 0%

7天以下: 1.5%
7天()-30天:  0.5%
30天以上:  0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 62.17
股票 27.51
银行存款 8.13
其它资产 2.19

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 13.75
J 金融业 4.56
Q 卫生和社会工作 3.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.13
G 交通运输、仓储和邮政业 2.00
L 租赁和商务服务业 1.14
B 采矿业 1.08
E 建筑业 1.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 2.74
600763 通策医疗 1.56
600276 恒瑞医药 1.19
601888 中国国旅 1.14
600028 中国石化 1.08
600845 宝信软件 1.05
601818 光大银行 1.03
300015 爱尔眼科 0.99
600183 生益科技 0.99
600030 中信证券 0.95

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111993519 19广州农村商业银行CD035 12.06
019615 19国债05 4.98
101801231 18中交房产MTN001 4.26
101900495 19兖矿MTN002 4.24
101900361 19鞍钢MTN002 4.21

分红/拆分

招商安元混合C 红利发放日 分红方案
1 2019-08-26

每10份基金单位分0.1000元

2 2019-07-30

每10份基金单位分0.2000元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
平安银行 已开通 已开通 --- ---
渤海银行 已开通 已开通 已开通 已开通
新兰德 已开通 已开通 --- ---