长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
体验新版
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商安心收益债券C(217011)

1.9016

立即购买 马上开户
净值 (2025-04-29)
1.9016
净值单日变动
0.0005 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2008-10-22
成立规模(亿份)
54.40
总净值资产(亿元)
34.48 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0％

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.22 2.45 6.48 9.63 151.72

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 0.05 -- -- --
2024 总回报 1.04 1.17 0.03 1.4

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值
成立日期 2008-10-22
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王梓林

任职时间：2025-04-01 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% 0.3％
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
0％ 0％

7天以内：1.5%

7天（含）-60天：0.1%

60天（含）以上：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.13
银行存款 1.79
其他资产 0.07
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2128016 21民生银行永续债01 5.60
092000016 20东方资本债01 3.22
092000013 20信达二级资本债01 2.35
091701003 17中国信达债03 2.10
282380005 23太平人寿永续债01 1.88

定期报告

分红/拆分

招商安心收益债券C 红利发放日 分红方案
1 2019-03-15

每10份基金单位分1.0700元
2 2014-10-09 每10份基金单位分0.4元
3 2012-07-02 每10份基金单位分0.8元
4 2011-06-30 每10份基金单位分1.2元

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6