长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商臻选平衡混合A(014014)

0.8377

封闭 马上开户
净值 (2023-10-17)
0.8377
净值单日变动
-0.0002 -0.02%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-01-05
成立规模(亿份)
0.71
总净值资产(亿元)
0.21 (2023-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-10-16
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-15.91 -23.06 -- -- -16.21

季度回报（%）

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -4.02 -4.48 -- --

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2022-01-05
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间：2022-01-05 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监。

旗下基金

阳宜洋

任职时间：2022-08-20 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2009年7月至2011年10月在中国石油化工集团公司经济技术研究院工作；2011年10月至2013年11月在中信建投证券股份有限公司工作，任分析师；2013年12月至2022年5月在中国人寿资产管理有限公司工作，历任研究员、投资经理；2022年5月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
股票 69.67
债券 15.39
银行存款 14.93
其他资产 0.01
基金投资 0.00
买入返售证券 -0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 57.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.50
E 建筑业 1.60
M 科学研究和技术服务业 1.23
G 交通运输、仓储和邮政业 1.10

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688186 广大特材 5.26
000977 浪潮信息 5.05
688498 源杰科技 2.87
605305 中际联合 2.83
000063 中兴通讯 2.05
002472 双环传动 1.94
9868.HK 小鹏汽车-W 1.77
300394 天孚通信 1.69
300982 苏文电能 1.60
300286 安科瑞 1.57

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019679 22国债14 8.04
110076 华海转债 3.08
118023 广大转债 2.96
123161 强联转债 1.38

定期报告

分红/拆分

招商臻选平衡混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6