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招商招琪纯债A(003571)

1.0598

净值 (2025-04-29)
1.0598
净值单日变动
0.0007 0.07%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
79.69 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.43 3.39 6.88 10.75 34.18

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.01 -- -- --
2024 总回报 0.97 1.01 0.34 1.86

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2016-12-07
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.83
银行存款 0.17
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128032 21兴业银行二级01 2.62
250004 25附息国债04 2.47
240011 24附息国债11 2.23
102483107 24中电投MTN012 2.16
240411 24农发11 2.04

定期报告

分红/拆分

招商招琪纯债A 红利发放日 分红方案
1 2025-02-21

每10份基金单位分0.2000元

2 2023-03-16

每10份基金单位分0.4510元

3 2022-11-23

每10份基金单位分0.1330元

4 2022-03-23

每10份基金单位分0.0580元

5 2021-06-29

每10份基金单位分0.3830元

6 2021-05-26

每10份基金单位分0.1860元

销售网点