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招商兴福混合A(003861)

1.3538

净值 (2025-04-29)
1.3538
净值单日变动
0.0013 0.10%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-12-06
成立规模(亿份)
5.00
总净值资产(亿元)
0.14 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.48 0.16 -3.58 -0.45 35.38

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -1.02 -- -- --
2024 总回报 -0.22 0.96 1.74 -0.01

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
成立日期 2016-12-06
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-6个月:0.5%

6个月(含)以上:0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 48.84
买入返售证券 24.89
股票 19.06
银行存款 6.86
其他资产 0.35
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 14.35
J 金融业 2.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.26
E 建筑业 0.89
B 采矿业 0.48

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601077 渝农商行 1.22
002241 歌尔股份 1.15
000651 格力电器 1.10
000333 美的集团 1.04
600104 上汽集团 0.90
600039 四川路桥 0.89
300033 同花顺 0.89
600050 中国联通 0.87
688377 迪威尔 0.83
000807 云铝股份 0.75

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019721 23国债18 21.88
019740 24国债09 4.22
113067 燃23转债 2.99
113056 重银转债 2.97
113065 齐鲁转债 2.59

分红/拆分

招商兴福混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点