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招商安悦1年持有期债券C(015584)

1.0566

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净值 (2025-04-29): 1.0566

净值单日变动: 0.0018 0.17%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2022-12-20

成立规模(亿份): 3.96

总净值资产(亿元): 0.46 (2025-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

收益明细

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-04-29	1.0566	1.0566	0.17	--
2025-04-28	1.0548	1.0548	0.05	--
2025-04-25	1.0543	1.0543	0.10	--
2025-04-24	1.0532	1.0532	-0.10	--
2025-04-23	1.0543	1.0543	-0.10	--
2025-04-22	1.0554	1.0554	-0.25	--

收益表现（%）

2025-04-29

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-1.45	1.24	4.44	--	5.66

季度回报（%）

2025-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	-1.2	--	--	--
2024 总回报	2.79	1.53	2.13	0.05

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2022-12-20
托管银行	中信银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间：2022-12-20 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

丁悦成

任职时间：2025-02-20 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2021年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.70%	0.15%	0.40%

申赎费率

认购费率	申购费率	赎回费率
--	--	--

投资组合

20250331

投资组合

名称	占比(%)
债券	79.50
股票	17.12
银行存款	1.73
其他资产	1.65
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C	制造业	14.82
G	交通运输、仓储和邮政业	3.92
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.17

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600482	中国动力	2.12
000738	航发控制	2.07
600764	中国海防	2.03
000519	中兵红箭	1.97
300395	菲利华	1.93
601872	招商轮船	1.93
601111	中国国航	1.67
600893	航发动力	1.67
002541	鸿路钢构	1.31
603613	国联股份	1.17

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
132400003	24中节能GN002A(碳中和债)	10.08
102481775	24苏新国资MTN004	10.06
241438	24BEHLK6	9.97
148427	23蛇口03	9.97
019740	24国债09	9.90

定期报告

分红/拆分

招商安悦1年持有期债券C	红利发放日	分红方案
暂无数据

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