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招商安荣混合A(002776)

1.0990

净值 (2019-12-06)
1.0990
净值单日变动
0.0019 0.17%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-07-15
成立规模(亿份)
17.43
总净值资产(亿元)
0.74 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
14.72 12.19 7.53 10.12 9.90

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 12.23 -1.15 2.34 --
2018 总回报 1.56 0.58 -5.21 -3.38

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2016-07-15
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间:2018-10-30 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。



王刚

任职时间:2019-02-22 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万元           1.20% 

100万元≤M<500万元  0.60%

500万元≤M<1000万元 0.40%

M≥1000万元         1000元/笔

M<100万元            1.50%


100万元≤M<500万元   0.80%


500万元≤M<1000万元  0.60%


M≥1000万元          1000元/笔

7天以下:1.5%  100%归基金资产

7天(含)-30天:0.75%  100%归基金资产

30天(含)-90天:0.5%  75%归基金资产

90天(含)-180天:0.5%  50%归基金资产

180天(含)-365天:0.5%  25%归基金资产

365天(含)-730天:0.25%  25%归基金资产

730天(含)以上:0%  

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 31.86
银行存款 28.40
买入返售证券 19.68
股票 19.53
其它资产 0.53

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 16.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.20
G 交通运输、仓储和邮政业 3.31
J 金融业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603260 合盛硅业 4.29
601111 中国国航 3.31
300408 三环集团 3.03
002624 完美世界 2.92
600114 东睦股份 2.46
300166 东方国信 2.20
600398 海澜之家 2.12
600660 福耀玻璃 2.05
600741 华域汽车 2.01
603927 中科软 0.08

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
170209 17国开09 19.99
180202 18国开02 9.94
190304 19进出04 9.87
132017 19新钢EB 0.15
128075 远东转债 0.01

分红/拆分

招商安荣混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- ---
农业银行 已开通 已开通 --- ---
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---