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招商安荣混合A(002776)

1.4492

净值 (2024-04-17)
1.4492
净值单日变动
0.0301 2.12%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-07-15
成立规模(亿份)
17.43
总净值资产(亿元)
1.88 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.66 -4.46 8.61 13.09 50.63

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 2.95 0.33 -1.66 -5.87

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2016-07-15
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<100万元:           1.20% 

100万元≤M<500万元:  0.60%

500万元≤M<1000万元: 0.40%

M≥1000万元:         1000元/笔

M<100万元:            1.50%


100万元≤M<500万元:   0.80%


500万元≤M<1000万元:  0.60%


M≥1000万元:          1000元/笔

7天以下:1.5%  100%归基金资产

7天(含)-30天:0.75%  100%归基金资产

30天(含)-90天:0.5%  75%归基金资产

90天(含)-180天:0.5%  50%归基金资产

180天(含)-365天:0.5%  25%归基金资产

365天(含)-730天:0.25%  25%归基金资产

730天(含)以上:0%  

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 75.28
债券 17.68
银行存款 5.52
其他资产 1.51
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 51.38
G 交通运输、仓储和邮政业 11.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.81
A 农、林、牧、渔业 4.28
J 金融业 2.60
L 租赁和商务服务业 0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
F 批发和零售业 0.01
H 住宿和餐饮业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300776 帝尔激光 5.27
601989 中国重工 5.23
601058 赛轮轮胎 5.17
600150 中国船舶 4.84
600079 人福医药 4.83
600685 中船防务 4.59
601872 招商轮船 4.31
002714 牧原股份 4.28
603613 国联股份 4.28
000661 长春高新 4.06

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
148187 23川能Y1 5.10
148151 22铁隧Y2 5.08
230201 23国开01 5.02
148387 23鞍钢KY04 2.52
113063 赛轮转债(退市) 0.01

分红/拆分

招商安荣混合A 红利发放日 分红方案
1 2022-05-18

每10份基金单位分0.5320元

销售网点