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招商安荣混合C(002777)

1.4393

净值 (2023-02-08)
1.4393
净值单日变动
-0.0043 -0.30%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-07-15
成立规模(亿份)
2.40
总净值资产(亿元)
0.20 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-02-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.68 4.50 16.62 35.27 49.61

季度回报(%)

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -6.9 7.73 0.08 -2.15

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2016-07-15
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.10% 0.8%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5%  100%归基金资产

7天(含)-30天:0.75%  100%归基金资产

30天(含)-90天:0.5%  75%归基金资产

90天(含)-180天:0.5%  50%归基金资产

180天(含)-365天:0.5%  25%归基金资产

365天(含)-730天:0.25%  25%归基金资产

730天(含)以上:0%  

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 51.89
股票 37.94
银行存款 10.12
其它资产 0.05
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 28.67
J 金融业 4.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.51
G 交通运输、仓储和邮政业 3.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59
L 租赁和商务服务业 0.04
H 住宿和餐饮业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300122 智飞生物 4.64
600521 华海药业 4.46
600150 中国船舶 3.27
600026 中远海能 3.10
002223 鱼跃医疗 2.31
601318 中国平安 2.02
601601 中国太保 2.00
002475 立讯精密 2.00
688561 奇安信-U 1.97
600079 人福医药 1.97

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
175720 21中金Y1 7.12
102001515 20鲁黄金MTN004 6.85
220206 22国开06 5.08
102100205 21谷财MTN001 3.51
188171 21保利05 3.44

分红/拆分

招商安荣混合C 红利发放日 分红方案
1 2022-05-18

每10份基金单位分0.5080元

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