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招商安荣混合C(002777)

1.3888

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净值 (2023-09-22): 1.3888

净值单日变动: 0.0068 0.49%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2016-07-15

成立规模(亿份): 2.40

总净值资产(亿元): 0.21 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-22	1.3888	1.4396	0.49	--
2023-09-21	1.3820	1.4328	0.54	--
2023-09-20	1.3746	1.4254	-0.25	--
2023-09-19	1.3781	1.4289	-0.36	--
2023-09-18	1.3831	1.4339	0.15	--
2023-09-15	1.3810	1.4318	-0.04	--

收益表现（%）

2023-09-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.01	-2.66	6.23	17.94	44.36

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	2.74	0.13	--	--
2022 总回报	-6.9	7.73	0.08	-2.15

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期	2016-07-15
托管银行	民生银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间：2019-02-22 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.10%	0.8%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

7天以下：1.5% 100%归基金资产

7天（含）-30天：0.75％ 100%归基金资产

30天（含）-90天：0.5% 75%归基金资产

90天（含）-180天：0.5% 50%归基金资产

180天（含）-365天：0.5% 25%归基金资产

365天（含）-730天：0.25% 25%归基金资产

730天（含）以上：0%

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
股票	48.91
债券	40.74
银行存款	9.58
其他资产	0.77
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	35.79
G	交通运输、仓储和邮政业	11.70
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.62
L	租赁和商务服务业	0.05
J	金融业	0.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01
H	住宿和餐饮业	0.01
R	文化、体育和娱乐业	0.01
E	建筑业	0.00
F	批发和零售业	0.00
M	科学研究和技术服务业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600026	中远海能	5.66
601872	招商轮船	5.07
600150	中国船舶	4.56
300776	帝尔激光	4.29
601058	赛轮轮胎	4.25
601989	中国重工	3.02
600685	中船防务	2.59
600079	人福医药	2.17
000733	振华科技	2.05
688311	盟升电子	1.97

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
230201	23国开01	5.88
175720	21中金Y1	3.60
148151	22铁隧Y2	3.59
188676	21陕煤Y3	3.55
102281495	22中交二航MTN001	3.53

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安荣混合C	红利发放日	分红方案
1	2022-05-18	每10份基金单位分0.5080元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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