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招商安荣混合C(002777)

1.2313

净值 (2020-08-14)
1.2313
净值单日变动
0.0015 0.12%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-07-15
成立规模(亿份)
2.40
总净值资产(亿元)
0.07 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-12
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
10.37 20.31 24.26 22.53 23.27

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -0.5 3.37 -- --
2019 总回报 12 -1.35 2.14 5.38

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2016-07-15
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间:2019-02-22 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.8%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5%  100%归基金资产

7天(含)-30天:0.75%  100%归基金资产

30天(含)-90天:0.5%  75%归基金资产

90天(含)-180天:0.5%  50%归基金资产

180天(含)-365天:0.5%  25%归基金资产

365天(含)-730天:0.25%  25%归基金资产

730天(含)以上:0%  

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 32.83
股票 26.09
债券 20.42
买入返售证券 20.30
其它资产 0.36

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 14.23
C 制造业 11.42
B 采矿业 5.51
R 文化、体育和娱乐业 1.11

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601658 邮储银行 9.14
600741 华域汽车 4.76
603369 今世缘 4.28
601899 紫金矿业 3.96
601818 光大银行 2.97
601318 中国平安 2.11
600438 通威股份 1.93
601088 中国神华 1.55
000681 视觉中国 1.11
600745 闻泰科技 0.32

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200201 20国开01 25.13
128104 裕同转债 0.12

分红/拆分

招商安荣混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- ---
农业银行 已开通 已开通 --- ---
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---