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招商瑞丰混合发起式C(002017)

1.844

立即购买 马上开户
净值 (2023-02-08)
1.844
净值单日变动
-0.007 -0.38%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2015-11-18
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
2.30 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-02-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.95 3.02 14.18 31.43 55.27

季度回报（%）

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -6.61 6.02 -0.06 -2.17

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值
成立日期 2015-11-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间：2017-07-28 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜30日： 0.5%

30日≤N： 0%

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 54.43
股票 36.84
银行存款 8.70
其它资产 0.03
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 29.44
J 金融业 4.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.53
G 交通运输、仓储和邮政业 3.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66
L 租赁和商务服务业 0.06
M 科学研究和技术服务业 0.02
H 住宿和餐饮业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300122 智飞生物 4.88
600521 华海药业 4.56
600150 中国船舶 3.57
600026 中远海能 3.31
002223 鱼跃医疗 2.31
601318 中国平安 2.03
600079 人福医药 2.02
601601 中国太保 2.01
688561 奇安信-U 1.91
002475 立讯精密 1.90

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019679 22国债14 3.83
2028006 20邮储银行永续债 2.45
2028051 20浦发银行永续债 2.45
102000496 20长城科技MTN001 2.44
188553 21电建03 2.41

定期报告

分红/拆分

招商瑞丰混合发起式C 红利发放日 分红方案
1 2019-03-13

每10份基金单位分0.6400元
2 2017-06-30 每10份基金单位分0.6410元
3 2017-03-30 每10份基金单位分0.8010元

基金公告

销售文件

销售网点

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