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招商瑞丰混合发起式C(002017)

1.534

净值 (2020-09-22)
1.534
净值单日变动
-0.004 -0.26%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2015-11-18
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
8.38 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
9.03 10.92 21.45 18.05 29.17

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.21 1.06 -- --
2019 总回报 11.39 0.07 1.33 2.33

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值
成立日期 2015-11-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王刚

任职时间:2017-07-28 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

N<7日: 1.5%

7日≤N<30日: 0.5%

30日≤N: 0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 76.03
股票 17.77
买入返售证券 4.23
其它资产 1.11
银行存款 0.85

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 10.43
J 金融业 4.08
B 采矿业 3.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600741 华域汽车 3.00
600438 通威股份 2.33
600176 中国巨石 2.20
000001 平安银行 2.05
000651 格力电器 2.05
002142 宁波银行 2.03
601088 中国神华 1.71
601899 紫金矿业 1.65
300166 东方国信 0.80
688396 华润微 0.40

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101900222 19中油股MTN003 5.96
011902563 19华银电力SCP003 4.71
200201 20国开01 4.69
2028006 20邮储银行永续债 4.63
101900282 19鞍钢MTN001 3.59

分红/拆分

招商瑞丰混合发起式C 红利发放日 分红方案
1 2019-03-13

每10份基金单位分0.6400元

2 2017-06-30 每10份基金单位分0.6410元
3 2017-03-30 每10份基金单位分0.8010元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 已开通 已开通
邮储银行 已开通 已开通 已开通 已开通
宁波银行 已开通 已开通 已开通 已开通
江南农村商业银行 已开通 已开通 已开通 已开通
新兰德 已开通 已开通 已开通 已开通
诺亚正行基金销售 已开通 已开通 --- 已开通