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招商瑞丰混合发起式C(002017)

1.830

净值 (2024-06-18)
1.830
净值单日变动
0.018 0.99%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2015-11-18
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.68 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
8.22 1.72 3.80 12.20 54.09

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 2.9 -- -- --
2023 总回报 2.68 0.83 -1.7 -5.43

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值
成立日期 2015-11-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

N<7日: 1.5%

7日≤N<30日: 0.5%

30日≤N: 0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 77.87
债券 13.33
银行存款 8.76
其他资产 0.04
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 56.78
G 交通运输、仓储和邮政业 15.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.99
A 农、林、牧、渔业 2.41
L 租赁和商务服务业 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.01
E 建筑业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600150 中国船舶 7.08
601058 赛轮轮胎 6.10
601989 中国重工 5.83
603613 国联股份 5.65
600685 中船防务 5.57
601975 招商南油 5.32
601872 招商轮船 5.07
601111 中国国航 4.62
300699 光威复材 4.30
300776 帝尔激光 4.19

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019678 22国债13 8.24
149992 22交通01 2.77
127063 贵轮转债(退市) 0.00

分红/拆分

招商瑞丰混合发起式C 红利发放日 分红方案
1 2019-03-13

每10份基金单位分0.6400元

2 2017-06-30 每10份基金单位分0.6410元
3 2017-03-30 每10份基金单位分0.8010元

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