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招商金鸿债券C(006333)

1.1445

净值 (2025-04-29)
1.1445
净值单日变动
0.0027 0.24%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-11-02
成立规模(亿份)
1.14
总净值资产(亿元)
1.30 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.13 2.62 5.59 8.66 25.32

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.4 -- -- --
2024 总回报 1.06 0.94 0.17 1.86

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2018-11-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0%

0%

7天以下:1.5%

7天(含)-30天: 0.20%

30天以上(含):0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 92.29
买入返售证券 6.59
银行存款 1.11
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
240208 24国开08 7.34
240210 24国开10 3.17
2128051 21工商银行二级02 3.11
210203 21国开03 3.05
242580002 25邮储永续债01BC 2.98

定期报告

分红/拆分

招商金鸿债券C 红利发放日 分红方案
1 2025-03-31

每10份基金单位分0.2970元

2 2021-05-18

每10份基金单位分0.2110元

3 2020-08-21

每10份基金单位分0.4730元

销售网点