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招商金鸿债券D(021775)

1.1523

净值 (2025-04-29)
1.1523
净值单日变动
0.0027 0.23%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2024-06-28
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
11.28 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.03 -- -- -- 1.47

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.32 -- -- --
2024 总回报 -- -- -0.04 1.58

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2024-06-28
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下:0.90%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1200元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 92.29
买入返售证券 6.59
银行存款 1.11
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
240208 24国开08 7.34
240210 24国开10 3.17
2128051 21工商银行二级02 3.11
210203 21国开03 3.05
242580002 25邮储永续债01BC 2.98

定期报告

分红/拆分

招商金鸿债券D 红利发放日 分红方案
1 2025-03-31

每10份基金单位分0.3150元

销售网点