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招商上证港股通ETF(513990)

1.0155

购买 马上开户
净值 (2025-04-29)
1.0155
净值单日变动
0.0010 0.10%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2020-08-03
成立规模(亿份)
2.32
总净值资产(亿元)
1.02 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
12.25 30.51 20.82 24.62 1.55

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 16.67 -- -- --
2024 总回报 -2.76 10.49 16.68 -2.92

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
成立日期 2020-08-03
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯昊

任职时间：2024-05-31 —— 至今

男 ,研究生;

2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任指数产品管理事业部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.40%

50万元(含)-100万元：0.20%

100万元(含)以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过0.4%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 95.75
银行存款 4.05
其他资产 0.20
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
0700 腾讯控股 15.41
9988 阿里巴巴-W 11.65
0005 汇丰控股 7.56
3690 美团-W 4.51
1810 小米集团-W 4.11
0939 建设银行 3.94
1299 友邦保险 3.02
0941 中国移动 2.45
1211 比亚迪股份 2.30
1398 工商银行 2.30

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商上证港股通ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-04-29     信息内容

现金差额(单位：元) -906.05
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,015,490.44
基金份额净值(单位：元) 1.0155

2025-04-30     信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） -501.75
现金替代比例上限(%) 100.0
申购上限 25,000,000
赎回上限 9,000,000
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
申购、赎回允许情况 允许申购, 允许赎回

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代溢价比例(%)		 赎回现金
替代折价比例(%)		 替代金额
(单位：人民币元)
00001 长和 127 退补 20.0 0.0 5117.87
00002 中电控股 95 退补 20.0 0.0 5870.40
00003 香港中华 529 退补 20.0 0.0 3443.26
00004 九龙仓集 58 退补 20.0 0.0 1027.55
00005 汇丰控股 849 退补 20.0 0.0 69648.25
00006 电能实业 70 退补 20.0 0.0 3324.60
00008 电讯盈科 220 退补 20.0 0.0 1037.73
00010 恒隆集团 39 退补 20.0 0.0 396.17
00011 恒生银行 36 退补 20.0 0.0 3533.24
00012 恒基地产 68 退补 20.0 0.0 1363.82
00013 和黄医药 29 退补 20.0 0.0 632.79
00014 希慎兴业 29 退补 20.0 0.0 333.36
00016 新鸿基地 68 退补 20.0 0.0 4574.50
00017 新世界发 70 退补 20.0 0.0 302.89
00019 太古股份 15 退补 20.0 0.0 919.94
00020 商汤-W 1,221 退补 20.0 0.0 1655.25
00027 银河娱乐 124 退补 20.0 0.0 3235.37
00038 第一拖拉 19 退补 20.0 0.0 103.21
00041 鹰君 14 退补 20.0 0.0 168.47
00066 港铁公司 88 退补 20.0 0.0 2148.99
00081 中国海外 84 退补 20.0 0.0 131.81
00083 信和置业 213 退补 20.0 0.0 1552.55
00087 太古股份 54 退补 20.0 0.0 526.48
00101 恒隆地产 90 退补 20.0 0.0 526.48
00107 四川成渝 29 退补 20.0 0.0 112.56
00119 保利置业 106 退补 20.0 0.0 142.72
00123 越秀地产 75 退补 20.0 0.0 324.52
00135 昆仑能源 204 退补 20.0 0.0 1422.55
00136 中国儒意 365 退补 20.0 0.0 681.22
00142 第一太平 122 退补 20.0 0.0 581.13
00144 招商局港 59 退补 20.0 0.0 676.03
00148 建滔集团 31 退补 20.0 0.0 603.03
00151 中国旺旺 278 退补 20.0 0.0 1290.66
00152 深圳国际 68 退补 20.0 0.0 497.54
00165 中国光大 39 退补 20.0 0.0 152.46
00168 青岛啤酒 31 退补 20.0 0.0 1561.56
00173 嘉华国际 57 退补 20.0 0.0 91.03
00175 吉利汽车 285 退补 20.0 0.0 4355.83
00177 江苏宁沪 58 退补 20.0 0.0 515.93
00179 德昌电机 22 退补 20.0 0.0 284.76
00187 京城机电 5 退补 20.0 0.0 19.50
00189 东岳集团 82 退补 20.0 0.0 691.35
00200 新濠国际 36 退补 20.0 0.0 110.64
00220 统一企业 61 退补 20.0 0.0 524.49
00241 阿里健康 303 退补 20.0 0.0 1389.84
00256 冠城钟表 71 退补 20.0 0.0 30.33
00257 光大环境 174 退补 20.0 0.0 578.40
00267 中信股份 412 退补 20.0 0.0 3561.58
00268 金蝶国际 169 退补 20.0 0.0 1936.41
00270 粤海投资 154 退补 20.0 0.0 893.71
00272 瑞安房地 185 退补 20.0 0.0 111.66
00285 比亚迪电 43 退补 20.0 0.0 1277.66
00288 万洲国际 425 退补 20.0 0.0 2734.75
00291 华润啤酒 77 退补 20.0 0.0 1937.56
00293 国泰航空 61 退补 20.0 0.0 505.80
00297 中化化肥 103 退补 20.0 0.0 111.90
00300 美的集团 31 退补 20.0 0.0 2127.17
00303 VTECH HO 8 退补 20.0 0.0 387.75
00308 香港中旅 108 退补 20.0 0.0 101.28
00314 思派健康 23 退补 20.0 0.0 92.90
00316 东方海外 6 退补 20.0 0.0 607.26
00317 中船防务 14 退补 20.0 0.0 124.14
00322 康师傅控 106 退补 20.0 0.0 1374.00
00323 马鞍山钢 67 退补 20.0 0.0 101.40
00327 百富环球 35 退补 20.0 0.0 151.77
00336 华宝国际 48 退补 20.0 0.0 102.51
00338 上海石油 162 退补 20.0 0.0 172.99
00341 大家乐集 20 退补 20.0 0.0 133.15
00345 VITASOY 41 退补 20.0 0.0 388.31
00347 鞍钢股份 65 退补 20.0 0.0 91.14
00354 中国软件 128 退补 20.0 0.0 568.11
00358 江西铜业 53 退补 20.0 0.0 642.71
00363 上海实业 20 退补 20.0 0.0 218.76
00371 北控水务 239 退补 20.0 0.0 539.26
00384 中国燃气 154 退补 20.0 0.0 998.10
00386 中国石油 1,150 退补 20.0 0.0 4164.46
00388 香港交易 60 退补 20.0 0.0 18685.74
00390 中国中铁 198 退补 20.0 0.0 619.57
00392 北京控股 24 退补 20.0 0.0 696.40
00412 山高控股 113 退补 20.0 0.0 659.97
00425 敏实集团 38 退补 20.0 0.0 634.41
00440 大新金融 7 退补 20.0 0.0 181.67
00460 四环医药 225 退补 20.0 0.0 152.51
00467 联合能源 477 退补 20.0 0.0 172.73
00489 东风集团 118 退补 20.0 0.0 468.94
00512 远大医药 84 退补 20.0 0.0 464.86
00522 ASMPT 16 退补 20.0 0.0 770.31
00525 广深铁路 69 退补 20.0 0.0 112.12
00535 金地商置 316 退补 20.0 0.0 71.01
00546 阜丰集团 59 退补 20.0 0.0 353.35
00548 深圳高速 35 退补 20.0 0.0 211.57
00551 裕元集团 38 退补 20.0 0.0 388.13
00552 中国通信 113 退补 20.0 0.0 428.09
00553 南京熊猫 11 退补 20.0 0.0 30.95
00558 力劲科技 28 退补 20.0 0.0 71.76
00564 郑煤机 11 退补 20.0 0.0 130.94
00570 中国中药 141 退补 20.0 0.0 263.15
00576 浙江沪杭 94 退补 20.0 0.0 557.73
00581 中国东方 54 退补 20.0 0.0 60.67
00586 海螺创业 68 退补 20.0 0.0 498.81
00588 北京北辰 32 退补 20.0 0.0 20.50
00590 六福集团 17 退补 20.0 0.0 259.51
00598 中国外运 95 退补 20.0 0.0 305.21
00604 深圳控股 128 退补 20.0 0.0 91.52
00631 三一国际 31 退补 20.0 0.0 163.21
00636 KLN 12 退补 20.0 0.0 69.42
00639 首钢资源 98 退补 20.0 0.0 223.85
00656 复星国际 116 退补 20.0 0.0 426.53
00666 瑞浦兰钧 41 退补 20.0 0.0 433.23
00667 中国东方 31 退补 20.0 0.0 173.28
00669 创科实业 87 退补 20.0 0.0 6216.18
00670 中国东方 99 退补 20.0 0.0 213.26
00683 嘉里建设 28 退补 20.0 0.0 474.74
00688 中国海外 207 退补 20.0 0.0 2671.66
00694 北京首都 90 退补 20.0 0.0 233.99
00696 中国民航 44 退补 20.0 0.0 433.88
00697 首程控股 173 退补 20.0 0.0 253.80
00700 腾讯控股 306 退补 20.0 0.0 134393.58
00710 京东方精 18 退补 20.0 0.0 90.92
00719 山东新华 10 退补 20.0 0.0 51.35
00728 中国电信 655 退补 20.0 0.0 3278.13
00751 创维集团 55 退补 20.0 0.0 152.19
00753 中国国航 116 退补 20.0 0.0 515.93
00754 合生创展 91 退补 20.0 0.0 244.19
00762 中国联通 289 退补 20.0 0.0 2377.54
00763 中兴通讯 36 退补 20.0 0.0 740.41
00772 阅文集团 24 退补 20.0 0.0 587.20
00777 网龙 15 退补 20.0 0.0 138.44
00780 同程旅行 66 退补 20.0 0.0 1271.62
00788 中国铁塔 220 退补 20.0 0.0 2271.56
00811 新华文轩 17 退补 20.0 0.0 173.00
00817 中国金茂 451 退补 20.0 0.0 477.39
00819 天能动力 37 退补 20.0 0.0 225.03
00826 天工国际 64 退补 20.0 0.0 122.42
00836 华润电力 95 退补 20.0 0.0 1670.70
00839 中教控股 49 退补 20.0 0.0 111.47
00853 微创医疗 70 退补 20.0 0.0 437.43
00855 中国水务 47 退补 20.0 0.0 255.30
00856 伟仕佳杰 41 退补 20.0 0.0 222.71
00857 中国石油 996 退补 20.0 0.0 5363.93
00861 神州控股 40 退补 20.0 0.0 91.37
00867 康哲药业 70 退补 20.0 0.0 531.68
00868 信义玻璃 123 退补 20.0 0.0 814.31
00874 白云山 11 退补 20.0 0.0 168.94
00880 澳博控股 100 退补 20.0 0.0 202.42
00881 中升控股 67 退补 20.0 0.0 721.65
00883 中国海洋 841 退补 20.0 0.0 13072.16
00895 东江环保 6 退补 20.0 0.0 9.92
00902 华能国际 222 退补 20.0 0.0 993.56
00909 明源云 47 退补 20.0 0.0 122.19
00914 海螺水泥 61 退补 20.0 0.0 1229.10
00916 龙源电力 158 退补 20.0 0.0 894.92
00917 趣致集团 9 退补 20.0 0.0 891.67
00921 海信家电 17 退补 20.0 0.0 370.16
00934 中石化冠 48 退补 20.0 0.0 192.99
00939 建设银行 5,675 退补 20.0 0.0 34609.47
00941 中国移动 292 退补 20.0 0.0 22083.60
00956 新天绿色 175 退补 20.0 0.0 671.10
00960 龙湖集团 130 退补 20.0 0.0 1243.30
00966 中国太平 67 退补 20.0 0.0 645.76
00968 信义光能 257 退补 20.0 0.0 629.99
00975 MONGOL M 30 退补 20.0 0.0 183.57
00981 中芯国际 226 退补 20.0 0.0 9600.54
00990 荣晖国际 252 退补 20.0 0.0 91.26
00991 大唐发电 143 退补 20.0 0.0 244.31
00992 联想集团 401 退补 20.0 0.0 3280.32
00995 安徽皖通 23 退补 20.0 0.0 251.15
00998 中信银行 491 退补 20.0 0.0 2771.92
00999 小菜园 5 退补 20.0 0.0 41.54
01024 快手-W 143 退补 20.0 0.0 6745.21
01030 新城发展 135 退补 20.0 0.0 243.18
01033 中石化油 151 退补 20.0 0.0 81.32
01038 长江基建 36 退补 20.0 0.0 1729.85
01044 恒安国际 35 退补 20.0 0.0 677.59
01052 越秀交通 41 退补 20.0 0.0 132.86
01053 重庆钢铁 27 退补 20.0 0.0 20.06
01055 中国南方 44 退补 20.0 0.0 132.37
01057 浙江世宝 10 退补 20.0 0.0 30.27
01060 阿里影业 569 退补 20.0 0.0 264.17
01065 天津创业 10 退补 20.0 0.0 29.81
01066 威高股份 128 退补 20.0 0.0 671.51
01070 TCL电子 48 退补 20.0 0.0 430.99
01071 华电国际 80 退补 20.0 0.0 334.27
01072 东方电气 16 退补 20.0 0.0 159.56
01083 港华智慧 31 退补 20.0 0.0 100.46
01088 中国神华 160 退补 20.0 0.0 4367.81
01093 石药集团 384 退补 20.0 0.0 2171.42
01099 国药控股 63 退补 20.0 0.0 1078.69
01108 凯盛新能 13 退补 20.0 0.0 41.64
01109 华润置地 168 退补 20.0 0.0 4071.42
01112 H&H国际 13 退补 20.0 0.0 103.81
01113 长实集团 99 退补 20.0 0.0 2895.62
01114 BRILLIAN 142 退补 20.0 0.0 356.00
01117 现代牧业 150 退补 20.0 0.0 142.07
01128 永利澳门 75 退补 20.0 0.0 364.91
01138 中远海能 62 退补 20.0 0.0 347.14
01157 中联重科 75 退补 20.0 0.0 387.20
01164 中广核矿 140 退补 20.0 0.0 192.39
01171 兖矿能源 154 退补 20.0 0.0 1148.24
01177 中国生物 531 退补 20.0 0.0 1917.96
01186 中国铁建 97 退补 20.0 0.0 445.83
01193 华润燃气 44 退补 20.0 0.0 884.52
01196 伟禄集团 28 退补 20.0 0.0 183.55
01199 中远海运 71 退补 20.0 0.0 263.70
01208 五矿资源 228 退补 20.0 0.0 508.09
01209 华润万象 32 退补 20.0 0.0 1099.38
01211 比亚迪股 58 退补 20.0 0.0 20001.65
01258 中国有色 74 退补 20.0 0.0 353.86
01274 知行科技 5 退补 20.0 0.0 64.72
01277 力量发展 123 退补 20.0 0.0 132.48
01288 农业银行 1,451 退补 20.0 0.0 6507.44
01299 友邦保险 511 退补 20.0 0.0 25882.82
01302 先健科技 216 退补 20.0 0.0 284.80
01308 海丰国际 63 退补 20.0 0.0 1222.60
01310 香港宽频 69 退补 20.0 0.0 324.19
01313 华润建材 133 退补 20.0 0.0 203.77
01316 耐世特 47 退补 20.0 0.0 222.57
01318 毛戈平 9 退补 20.0 0.0 908.38
01330 绿色动力 20 退补 20.0 0.0 80.97
01336 新华保险 49 退补 20.0 0.0 1246.64
01339 中国人民 358 退补 20.0 0.0 1482.57
01341 昊天国际 146 退补 20.0 0.0 61.00
01347 华虹半导 49 退补 20.0 0.0 1590.15
01349 复旦张江 14 退补 20.0 0.0 31.20
01357 美图公司 150 退补 20.0 0.0 690.83
01359 中国信达 643 退补 20.0 0.0 579.13
01361 361度 48 退补 20.0 0.0 184.07
01368 特步国际 76 退补 20.0 0.0 366.96
01375 中州证券 53 退补 20.0 0.0 71.36
01378 中国宏桥 129 退补 20.0 0.0 1662.55
01381 粤丰环保 14 退补 20.0 0.0 61.88
01385 上海复旦 13 退补 20.0 0.0 323.50
01398 工商银行 4,097 退补 20.0 0.0 20846.95
01405 达势股份 4 退补 20.0 0.0 352.84
01415 高伟电子 12 退补 20.0 0.0 246.80
01448 福寿园 65 退补 20.0 0.0 211.84
01456 国联民生 22 退补 20.0 0.0 71.50
01458 周黑鸭 54 退补 20.0 0.0 122.84
01475 日清食品 15 退补 20.0 0.0 91.92
01477 欧康维视 30 退补 20.0 0.0 150.98
01478 丘钛科技 22 退补 20.0 0.0 133.39
01513 丽珠医药 7 退补 20.0 0.0 168.34
01515 华润医疗 42 退补 20.0 0.0 142.73
01516 融创服务 86 退补 20.0 0.0 142.14
01519 极兔速递 336 退补 20.0 0.0 1868.80
01528 红星美凯 24 退补 20.0 0.0 30.31
01530 三生制药 90 退补 20.0 0.0 1024.54
01548 金斯瑞生 71 退补 20.0 0.0 721.23
01558 东阳光长 22 退补 20.0 0.0 254.12
01579 颐海国际 24 退补 20.0 0.0 299.95
01585 雅迪控股 59 退补 20.0 0.0 762.58
01610 中粮家佳 129 退补 20.0 0.0 172.48
01618 中国中冶 134 退补 20.0 0.0 182.90
01635 大众公用 12 退补 20.0 0.0 20.06
01658 邮储银行 469 退补 20.0 0.0 2112.08
01675 亚信科技 35 退补 20.0 0.0 297.69
01686 新意网集 32 退补 20.0 0.0 180.95
01691 JS环球生 85 退补 20.0 0.0 142.85
01709 德林控股 34 退补 20.0 0.0 113.34
01735 中环新能 79 退补 20.0 0.0 726.94
01766 中国中车 205 退补 20.0 0.0 911.77
01772 赣锋锂业 19 退补 20.0 0.0 337.67
01773 天立国际 61 退补 20.0 0.0 223.16
01776 广发证券 49 退补 20.0 0.0 449.06
01787 山东黄金 40 退补 20.0 0.0 863.53
01788 国泰君安 133 退补 20.0 0.0 122.26
01789 爱康医疗 27 退补 20.0 0.0 142.65
01797 东方甄选 24 退补 20.0 0.0 269.20
01798 大唐新能 119 退补 20.0 0.0 243.09
01800 中国交通 208 退补 20.0 0.0 942.50
01801 信达生物 76 退补 20.0 0.0 3785.99
01810 小米集团 825 退补 20.0 0.0 36348.47
01811 中广核新 62 退补 20.0 0.0 131.83
01816 中广核电 529 退补 20.0 0.0 1218.16
01818 招金矿业 81 退补 20.0 0.0 1404.94
01821 ESR 140 退补 20.0 0.0 1611.93
01833 平安好医 62 退补 20.0 0.0 429.46
01836 九兴控股 30 退补 20.0 0.0 391.10
01855 中庆股份 11 退补 20.0 0.0 100.30
01858 春立医疗 5 退补 20.0 0.0 40.16
01860 汇量科技 30 退补 20.0 0.0 151.54
01876 百威亚太 81 退补 20.0 0.0 608.46
01877 君实生物 9 退补 20.0 0.0 138.05
01880 中国中免 6 退补 20.0 0.0 284.69
01882 海天国际 52 退补 20.0 0.0 865.24
01883 中信国际 89 退补 20.0 0.0 193.38
01888 建滔积层 44 退补 20.0 0.0 332.56
01896 猫眼娱乐 23 退补 20.0 0.0 144.58
01898 中煤能源 194 退补 20.0 0.0 1433.87
01907 中国旭阳 61 退补 20.0 0.0 142.17
01908 建发国际 28 退补 20.0 0.0 419.62
01910 新秀丽 67 退补 20.0 0.0 887.14
01918 融创中国 350 退补 20.0 0.0 487.48
01919 中远海控 156 退补 20.0 0.0 1691.86
01921 达力普控 21 退补 20.0 0.0 160.09
01928 金沙中国 114 退补 20.0 0.0 1471.35
01929 周大福 95 退补 20.0 0.0 844.17
01951 锦欣生殖 102 退补 20.0 0.0 274.66
01952 云顶新耀 11 退补 20.0 0.0 499.97
01958 北京汽车 85 退补 20.0 0.0 142.85
01963 重庆银行 30 退补 20.0 0.0 211.15
01969 中国春来 16 退补 20.0 0.0 61.36
01972 太古地产 55 退补 20.0 0.0 861.03
01988 民生银行 313 退补 20.0 0.0 1046.27
01997 九龙仓置 86 退补 20.0 0.0 1458.13
01999 敏华控股 73 退补 20.0 0.0 283.33
02005 石四药集 70 退补 20.0 0.0 191.74
02009 金隅集团 109 退补 20.0 0.0 70.85
02013 微盟集团 136 退补 20.0 0.0 203.31
02015 理想汽车 70 退补 20.0 0.0 6125.98
02016 浙商银行 197 退补 20.0 0.0 477.42
02018 瑞声科技 34 退补 20.0 0.0 1142.83
02020 安踏体育 67 退补 20.0 0.0 5664.36
02038 富智康集 150 退补 20.0 0.0 101.67
02039 中集集团 45 退补 20.0 0.0 204.32
02057 中通快递 23 退补 20.0 0.0 3192.75
02068 中铝国际 12 退补 20.0 0.0 19.83
02096 先声药业 48 退补 20.0 0.0 389.09
02099 中国黄金 11 退补 20.0 0.0 499.97
02128 中国联塑 59 退补 20.0 0.0 224.06
02145 上美股份 4 退补 20.0 0.0 261.85
02155 森松国际 24 退补 20.0 0.0 121.67
02157 乐普生物 38 退补 20.0 0.0 162.31
02158 医渡科技 30 退补 20.0 0.0 151.81
02162 康诺亚-B 9 退补 20.0 0.0 376.05
02169 沧港铁路 75 退补 20.0 0.0 91.92
02172 微创脑科 11 退补 20.0 0.0 106.22
02186 绿叶制药 125 退补 20.0 0.0 233.29
02192 医脉通 24 退补 20.0 0.0 263.85
02196 复星医药 26 退补 20.0 0.0 350.54
02202 万科企业 105 退补 20.0 0.0 530.38
02208 金风科技 37 退补 20.0 0.0 193.42
02218 安德利果 2 退补 20.0 0.0 19.35
02228 晶泰控股 77 退补 20.0 0.0 357.48
02232 晶苑国际 27 退补 20.0 0.0 112.06
02233 西部水泥 104 退补 20.0 0.0 151.61
02238 广汽集团 137 退补 20.0 0.0 344.74
02252 微创机器 19 退补 20.0 0.0 301.33
02255 海昌海洋 236 退补 20.0 0.0 142.44
02268 药明合联 11 退补 20.0 0.0 387.10
02269 药明生物 194 退补 20.0 0.0 4161.11
02273 固生堂 8 退补 20.0 0.0 236.59
02282 美高梅中 53 退补 20.0 0.0 494.09
02285 泉峰控股 7 退补 20.0 0.0 81.25
02291 心泰医疗 3 退补 20.0 0.0 68.11
02313 申洲国际 43 退补 20.0 0.0 2126.10
02314 理文造纸 120 退补 20.0 0.0 232.88
02318 中国平安 352 退补 20.0 0.0 15083.78
02319 蒙牛乳业 148 退补 20.0 0.0 2613.77
02328 中国财险 325 退补 20.0 0.0 4188.60
02331 李宁 122 退补 20.0 0.0 1656.16
02333 长城汽车 109 退补 20.0 0.0 1153.79
02338 潍柴动力 91 退补 20.0 0.0 1274.20
02343 太平洋航 245 退补 20.0 0.0 395.83
02356 大新银行 20 退补 20.0 0.0 154.88
02357 中航科工 118 退补 20.0 0.0 386.77
02359 药明康德 18 退补 20.0 0.0 1013.68
02362 金川国际 120 退补 20.0 0.0 71.31
02367 巨子生物 24 退补 20.0 0.0 1787.23
02378 保诚 126 退补 20.0 0.0 9763.21
02380 中国电力 233 退补 20.0 0.0 651.21
02382 舜宇光学 36 退补 20.0 0.0 2191.15
02386 中石化炼 68 退补 20.0 0.0 345.38
02388 中银香港 200 退补 20.0 0.0 5747.60
02400 心动公司 14 退补 20.0 0.0 438.08
02402 亿华通 1 退补 20.0 0.0 20.98
02410 同源康医 14 退补 20.0 0.0 351.63
02419 德康农牧 6 退补 20.0 0.0 233.71
02423 贝壳-W 120 退补 20.0 0.0 6000.16
02429 友宝在线 23 退补 20.0 0.0 51.25
02431 佑驾创新 7 退补 20.0 0.0 182.64
02432 越疆 10 退补 20.0 0.0 673.65
02443 汽车街 25 退补 20.0 0.0 91.69
02453 美中嘉和 5 退补 20.0 0.0 30.08
02460 华润饮料 17 退补 20.0 0.0 225.09
02465 龙蟠科技 5 退补 20.0 0.0 21.22
02469 粉笔 55 退补 20.0 0.0 112.35
02498 速腾聚创 16 退补 20.0 0.0 528.15
02506 讯飞医疗 1 退补 20.0 0.0 98.80
02507 西锐 2 退补 20.0 0.0 57.57
02510 德翔海运 24 退补 20.0 0.0 144.63
02517 锅圈 52 退补 20.0 0.0 122.64
02522 一脉阳光 12 退补 20.0 0.0 233.99
02533 黑芝麻智 21 退补 20.0 0.0 372.04
02550 宜搜科技 10 退补 20.0 0.0 29.99
02555 茶百道 14 退补 20.0 0.0 111.80
02556 迈富时 4 退补 20.0 0.0 144.66
02562 狮腾控股 12 退补 20.0 0.0 177.61
02570 重塑能源 2 退补 20.0 0.0 307.34
02577 英诺赛科 11 退补 20.0 0.0 390.17
02582 国富氢能 3 退补 20.0 0.0 283.57
02586 多点数智 16 退补 20.0 0.0 168.47
02587 健康之路 17 退补 20.0 0.0 506.70
02588 中银航空 10 退补 20.0 0.0 542.73
02600 中国铝业 186 退补 20.0 0.0 721.91
02601 中国太保 131 退补 20.0 0.0 2566.55
02602 万物云 28 退补 20.0 0.0 545.98
02607 上海医药 35 退补 20.0 0.0 344.48
02611 国泰海通 132 退补 20.0 0.0 1340.87
02618 京东物流 94 退补 20.0 0.0 1043.89
02628 中国人寿 351 退补 20.0 0.0 4556.28
02666 环球医疗 44 退补 20.0 0.0 201.83
02669 中海物业 62 退补 20.0 0.0 302.24
02688 新奥能源 37 退补 20.0 0.0 2111.15
02689 玖龙纸业 89 退补 20.0 0.0 233.87
02727 上海电气 142 退补 20.0 0.0 334.90
02777 富力地产 87 退补 20.0 0.0 81.59
02799 中信金融 839 退补 20.0 0.0 568.70
02858 易鑫集团 92 退补 20.0 0.0 183.66
02866 中远海发 178 退补 20.0 0.0 142.14
02869 绿城服务 75 退补 20.0 0.0 305.72
02877 神威药业 15 退补 20.0 0.0 101.60
02880 辽港股份 49 退补 20.0 0.0 30.48
02883 中海油田 86 退补 20.0 0.0 487.91
02888 渣打集团 115 退补 20.0 0.0 12098.28
02899 紫金矿业 283 退补 20.0 0.0 4519.71
03306 江南布衣 10 退补 20.0 0.0 135.01
03311 中国建筑 95 退补 20.0 0.0 993.25
03319 雅生活服 38 退补 20.0 0.0 100.56
03320 华润医药 89 退补 20.0 0.0 406.58
03323 中国建材 176 退补 20.0 0.0 607.93
03328 交通银行 827 退补 20.0 0.0 5229.36
03339 中国龙工 101 退补 20.0 0.0 181.94
03347 泰格医药 6 退补 20.0 0.0 144.02
03360 远东宏信 122 退补 20.0 0.0 662.69
03369 秦港股份 40 退补 20.0 0.0 81.71
03380 龙光集团 130 退补 20.0 0.0 101.40
03396 联想控股 30 退补 20.0 0.0 210.87
03606 福耀玻璃 29 退补 20.0 0.0 1475.62
03613 同仁堂国 12 退补 20.0 0.0 93.48
03618 重庆农村 119 退补 20.0 0.0 660.76
03633 中裕能源 38 退补 20.0 0.0 150.66
03668 兖煤澳大 25 退补 20.0 0.0 575.69
03678 弘业期货 14 退补 20.0 0.0 30.42
03690 美团-W 287 退补 20.0 0.0 35203.08
03692 翰森制药 56 退补 20.0 0.0 1224.55
03709 赢家时尚 13 退补 20.0 0.0 90.53
03738 阜博集团 108 退补 20.0 0.0 313.88
03759 康龙化成 14 退补 20.0 0.0 177.83
03800 协鑫科技 1,080 退补 20.0 0.0 792.22
03808 中国重汽 39 退补 20.0 0.0 678.63
03866 青岛银行 44 退补 20.0 0.0 151.98
03868 信义能源 119 退补 20.0 0.0 101.66
03877 中国船舶 58 退补 20.0 0.0 92.09
03888 金山软件 44 退补 20.0 0.0 1472.83
03896 金山云 115 退补 20.0 0.0 691.94
03898 时代电气 24 退补 20.0 0.0 686.37
03899 中集安瑞 37 退补 20.0 0.0 213.35
03900 绿城中国 48 退补 20.0 0.0 447.48
03908 中金公司 72 退补 20.0 0.0 894.51
03918 金界控股 10 退补 20.0 0.0 30.18
03931 中创新航 29 退补 20.0 0.0 441.61
03933 联邦制药 51 退补 20.0 0.0 646.87
03939 万国黄金 15 退补 20.0 0.0 328.00
03958 东方证券 48 退补 20.0 0.0 202.35
03968 招商银行 217 退补 20.0 0.0 8966.35
03969 中国通号 95 退补 20.0 0.0 275.22
03988 中国银行 3,948 退补 20.0 0.0 15983.05
03990 美的置业 14 退补 20.0 0.0 51.74
03993 洛阳钼业 185 退补 20.0 0.0 1056.44
03996 中国能源 354 退补 20.0 0.0 325.41
03998 波司登 209 退补 20.0 0.0 780.13
06030 中信证券 99 退补 20.0 0.0 1764.95
06049 保利物业 16 退补 20.0 0.0 453.87
06055 中烟香港 10 退补 20.0 0.0 224.70
06060 众安在线 40 退补 20.0 0.0 414.50
06066 中信建投 48 退补 20.0 0.0 388.65
06069 盛业 19 退补 20.0 0.0 235.70
06078 海吉亚医 18 退补 20.0 0.0 233.32
06086 方舟健客 31 退补 20.0 0.0 133.85
06088 FIT HON 105 退补 20.0 0.0 192.07
06098 碧桂园服 111 退补 20.0 0.0 711.16
06099 招商证券 42 退补 20.0 0.0 460.18
06110 滔搏 146 退补 20.0 0.0 416.19
06127 昭衍新药 6 退补 20.0 0.0 54.15
06160 百济神州 60 退补 20.0 0.0 8301.06
06178 光大证券 24 退补 20.0 0.0 152.43
06181 老铺黄金 3 退补 20.0 0.0 2117.05
06185 康希诺生 5 退补 20.0 0.0 141.14
06186 中国飞鹤 258 退补 20.0 0.0 1422.99
06196 郑州银行 97 退补 20.0 0.0 81.06
06198 青岛港 37 退补 20.0 0.0 192.05
06616 环球新材 36 退补 20.0 0.0 130.70
06618 京东健康 60 退补 20.0 0.0 2047.41
06623 陆控 33 退补 20.0 0.0 333.99
06655 华新水泥 14 退补 20.0 0.0 121.67
06666 恒大物业 258 退补 20.0 0.0 172.48
06680 金力永磁 8 退补 20.0 0.0 97.46
06682 第四范式 14 退补 20.0 0.0 491.38
06683 巨星传奇 18 退补 20.0 0.0 59.50
06690 海尔智家 135 退补 20.0 0.0 2820.41
06693 赤峰黄金 11 退补 20.0 0.0 267.09
06699 时代天使 2 退补 20.0 0.0 90.44
06806 申万宏源 85 退补 20.0 0.0 161.80
06808 高鑫零售 137 退补 20.0 0.0 234.06
06818 中国光大 179 退补 20.0 0.0 568.43
06821 凯莱英 1 退补 20.0 0.0 51.95
06826 昊海生物 2 退补 20.0 0.0 45.41
06855 亚盛医药 8 退补 20.0 0.0 353.96
06862 海底捞 105 退补 20.0 0.0 1747.12
06865 福莱特玻 21 退补 20.0 0.0 165.35
06869 长飞光纤 8 退补 20.0 0.0 102.21
06881 中国银河 175 退补 20.0 0.0 1150.45
06886 HTSC 65 退补 20.0 0.0 689.25
06936 顺丰控股 8 退补 20.0 0.0 290.44
06955 博安生物 7 退补 20.0 0.0 70.07
06963 阳光保险 166 退补 20.0 0.0 528.69
06969 思摩尔国 87 退补 20.0 0.0 1093.79
06979 珍酒李渡 63 退补 20.0 0.0 383.16
06990 科伦博泰 3 退补 20.0 0.0 924.82
09626 哔哩哔哩 14 退补 20.0 0.0 1758.82
09633 农夫山泉 95 退补 20.0 0.0 3127.06
09636 九方智投 8 退补 20.0 0.0 261.10
09658 特海国际 9 退补 20.0 0.0 142.90
09666 金科服务 12 退补 20.0 0.0 82.01
09676 十月稻田 20 退补 20.0 0.0 112.54
09688 再鼎医药 51 退补 20.0 0.0 1164.93
09690 途虎-W 30 退补 20.0 0.0 471.88
09696 天齐锂业 8 退补 20.0 0.0 171.96
09699 顺丰同城 14 退补 20.0 0.0 102.83
09858 优然牧业 72 退补 20.0 0.0 152.43
09860 艾迪康控 14 退补 20.0 0.0 90.74
09863 零跑汽车 32 退补 20.0 0.0 1629.76
09868 小鹏汽车 90 退补 20.0 0.0 6150.58
09878 汇通达网 6 退补 20.0 0.0 65.63
09880 优必选 18 退补 20.0 0.0 1398.09
09885 药师帮 19 退补 20.0 0.0 112.38
09890 中旭未来 10 退补 20.0 0.0 78.65
09896 名创优品 24 退补 20.0 0.0 754.34
09899 网易云音 3 退补 20.0 0.0 491.10
09922 九毛九 47 退补 20.0 0.0 112.16
09923 移卡 8 退补 20.0 0.0 58.76
09926 康方生物 34 退补 20.0 0.0 2756.06
09956 安能物流 43 退补 20.0 0.0 332.99
09969 诺诚健华 70 退补 20.0 0.0 638.27
09979 绿城管理 29 退补 20.0 0.0 71.36
09985 卫龙美味 22 退补 20.0 0.0 351.36
09987 百胜中国 18 退补 20.0 0.0 6033.59
09988 阿里巴巴 901 退补 20.0 0.0 96209.64
09989 海普瑞 10 退补 20.0 0.0 41.69
09992 泡泡玛特 38 退补 20.0 0.0 6982.73
09993 金辉控股 39 退补 20.0 0.0 111.17
09995 荣昌生物 9 退补 20.0 0.0 308.78
09997 康基医疗 28 退补 20.0 0.0 193.69
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