今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-0.30 | 3.64 | 7.59 | 10.60 | 15.60 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2025 总回报 | -0.98 | -- | -- | -- |
2024 总回报 | 1.36 | 1.14 | 0.57 | 2.36 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 |
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成立日期 | 2021-04-28 |
托管银行 | 兴业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商基金管理有限公司基金经理。
男 ,研究生、硕士;
2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.3% | 0.1% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
500万元以下:0.3% 500万元(含)以上:0% |
500万元以下:0.3% 500万元(含)以上:0% |
同一开放期7天以下:1.50% 同一开放期7天(含)以上:0.25% 持有一个或一个以上封闭期:0% |
名称 | 占比(%) |
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84.88 |
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15.12 |
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0.00 |
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0.00 |
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-0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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240403 | 24农发03 | 7.39 | |
230413 | 23农发13 | 5.39 | |
190406 | 19农发06 | 3.72 | |
220208 | 22国开08 | 3.51 | |
240303 | 24进出03 | 3.45 |