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招商保证金快线D(011258)

2.135%

七日年化收益率
2.135%
万份收益
0.6063
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2021-03-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
8.94 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 1.24

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.13 0.57 -- --
2020 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 

成立日期 2021-03-08
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.2% 0.08% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

0

0

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 46.29
买入返售证券 35.01
银行存款 18.36
其它资产 0.34
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112116107 21上海银行CD107 11.40
112110174 21兴业银行CD174 3.44
200309 20进出09 2.99
112193353 21广州农村商业银行CD008 2.98
112018254 20华夏银行CD254 2.98

定期报告

分红/拆分

招商保证金快线D 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点