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招商保证金快线D(011258)

2.400%

立即购买 马上开户
七日年化收益率
2.400%
万份收益
0.5746
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2021-03-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
55.12 (2023-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-06-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.92 1.98 4.35 -- 4.92

季度回报（%）

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 0.5 -- -- --
2022 总回报 0.57 0.53 0.46 0.45

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 
成立日期 2021-03-08
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2021-11-04 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.2% 0.08% 0.25%(2021年5月10日起调整为0.01%）
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

0

0

投资组合

20230331

投资组合

名称 占比(%)
债券 59.87
银行存款 23.25
买入返售证券 16.85
其它资产 0.03
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
200217 20国开17 9.19
210213 21国开13 6.04
112206253 22交通银行CD253 3.51
112205121 22建设银行CD121 2.62
112216130 22上海银行CD130 2.62

定期报告

分红/拆分

招商保证金快线D 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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