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招商保证金快线D(011258)

1.856%

七日年化收益率
1.856%
万份收益
0.5064
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2021-03-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
53.25 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-02-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.20 1.96 -- -- 4.17

季度回报(%)

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 0.57 0.53 0.46 0.45

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 

成立日期 2021-03-08
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间:2021-11-04 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理,2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理,2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监,2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.2% 0.08% 0.25%(2021年5月10日起调整为0.01%)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

0

0

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 68.88
银行存款 18.32
买入返售证券 12.68
其它资产 0.11
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200217 20国开17 10.91
210213 21国开13 6.21
112209032 22浦发银行CD032 2.71
112203117 22农业银行CD117 2.61
112215565 22民生银行CD565 2.52

定期报告

分红/拆分

招商保证金快线D 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点