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招商中证A500ETF发起式联接A(022455)

0.9253

立即购买 马上开户
净值 (2025-04-29)
0.9253
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2024-11-05
成立规模(亿份)
21.35
总净值资产(亿元)
19.51 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-3.30 -- -- -- -7.47

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.11 -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期 2024-11-05
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间：2024-11-05 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

许荣漫

任职时间：2024-11-26 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员，现任量化投资部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.80%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 90.40
银行存款 5.35
股票 4.12
其他资产 0.13
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 2.54
J 金融业 0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.27
B 采矿业 0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 0.14
E 建筑业 0.08
L 租赁和商务服务业 0.05
M 科学研究和技术服务业 0.05
K 房地产业 0.04
A 农、林、牧、渔业 0.02
F 批发和零售业 0.02
Q 卫生和社会工作 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.01
H 住宿和餐饮业 0.00
P 教育 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 0.19
300750 宁德时代 0.13
601318 中国平安 0.11
000333 美的集团 0.08
002594 比亚迪 0.07
600900 长江电力 0.07
300059 东方财富 0.06
601166 兴业银行 0.06
601899 紫金矿业 0.06
600030 中信证券 0.05

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
123254 亿纬转债 0.00

定期报告

分红/拆分

招商中证A500ETF发起式联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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