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招商安裕混合C(002658)

1.1764

净值 (2019-12-13)
1.1764
净值单日变动
0.0136 1.17%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-06-20
成立规模(亿份)
3.47
总净值资产(亿元)
0.24 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
18.55 16.88 15.79 17.99 17.64

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 13.52 -0.62 1.52 --
2018 总回报 1.28 -0.06 -0.37 -3.53

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2016-06-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.6%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以内       1.5%

7天(含)- 30天   0.75%

30天(含)- 1年      0.5%

1年(含)- 2年      0.25%

2年以上         0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 58.37
股票 28.67
银行存款 11.95
其它资产 1.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 17.49
G 交通运输、仓储和邮政业 2.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.71
F 批发和零售业 2.21
J 金融业 2.05
H 住宿和餐饮业 1.61

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600114 东睦股份 2.99
603260 合盛硅业 2.65
600398 海澜之家 2.49
601111 中国国航 2.45
600176 中国巨石 2.27
601877 正泰电器 2.09
601601 中国太保 2.05
600660 福耀玻璃 2.04
600258 首旅酒店 1.61
601607 上海医药 1.61

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180402 18农发02 7.98
011901126 19深航空SCP013 7.80
122770 11国网01 4.04
122723 12石油05 4.02
101554029 15穗地铁MTN001 3.94

分红/拆分

招商安裕混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
工商银行 已开通 已开通 --- ---
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- 已开通
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- 已开通