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招商安裕灵活配置混合C(002658)

1.6136

净值 (2021-11-26)
1.6136
净值单日变动
0.0013 0.08%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-06-20
成立规模(亿份)
3.47
总净值资产(亿元)
2.80 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
12.93 14.33 41.76 61.86 61.36

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 3.82 3.35 0.74 --
2020 总回报 -0.83 5.94 7.41 4.59

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2016-06-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间:2018-10-30 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。


费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% 0.6%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以内:       1.5%

7天(含)- 30天:   0.75%

30天(含)- 1年:      0.5%

1年(含)- 2年:      0.25%

2年以上:         0%

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
债券 68.19
股票 18.27
买入返售证券 8.48
银行存款 4.00
其它资产 1.06

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 10.67
G 交通运输、仓储和邮政业 3.02
R 文化、体育和娱乐业 1.90
H 住宿和餐饮业 1.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.21
L 租赁和商务服务业 0.08
A 农、林、牧、渔业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600521 华海药业 1.98
601111 中国国航 1.87
601058 赛轮轮胎 1.86
300144 宋城演艺 1.59
600258 首旅酒店 1.27
002624 完美世界 1.18
300476 胜宏科技 1.09
002541 鸿路钢构 0.94
000887 中鼎股份 0.92
300829 金丹科技 0.83

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019649 21国债01 3.96
2128017 21中信银行永续债 3.82
2128019 21中国银行永续债01 3.80
112109239 21浦发银行CD239 2.30
112105140 21建设银行CD140 2.30

分红/拆分

招商安裕灵活配置混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点