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招商瑞阳混合A(008456)

1.2811

净值 (2022-05-13)
1.2811
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
混合型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-01-19
成立规模(亿份)
3.03
总净值资产(亿元)
51.35 (2022-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-05-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.63 3.44 28.74 -- 28.11

季度回报(%)

2022-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -3.99 -- -- --
2021 总回报 3.7 3.46 0.95 5.11

资产净值

2022-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

成立日期 2020-01-19
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0%

投资组合

20220331

投资组合

名称 占比(%)
债券 67.90
股票 27.12
银行存款 4.17
其它资产 0.80
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 19.84
G 交通运输、仓储和邮政业 2.23
J 金融业 1.65
L 租赁和商务服务业 1.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 0.73
R 文化、体育和娱乐业 0.44
H 住宿和餐饮业 0.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18
F 批发和零售业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002241 歌尔股份 1.73
600745 闻泰科技 1.64
603799 华友钴业 1.60
300776 帝尔激光 1.57
000776 广发证券 1.46
601111 中国国航 1.45
600521 华海药业 1.43
002129 中环股份 1.41
601058 赛轮轮胎 1.35
002541 鸿路钢构 1.28

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019664 21国债16 2.56
2128032 21兴业银行二级01 2.48
2028051 20浦发银行永续债 2.42
210009 21附息国债09 2.34
2128017 21中信银行永续债 1.62

分红/拆分

招商瑞阳混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点