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招商瑞阳混合A(008456)

1.2511

净值 (2022-12-07)
1.2511
净值单日变动
-0.0035 -0.28%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-01-19
成立规模(亿份)
3.03
总净值资产(亿元)
45.89 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-3.43 -2.51 10.66 -- 31.09

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -3.99 3.2 -3.89 --
2021 总回报 3.7 3.46 0.95 5.11

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

成立日期 2020-01-19
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0%

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
债券 68.34
股票 31.04
银行存款 0.56
其它资产 0.05
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 18.38
J 金融业 9.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.91
L 租赁和商务服务业 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 0.21
B 采矿业 0.02
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002415 海康威视 2.24
002541 鸿路钢构 2.12
600521 华海药业 1.93
601166 兴业银行 1.88
601058 赛轮轮胎 1.84
000661 长春高新 1.75
600588 用友网络 1.72
000001 平安银行 1.64
601888 中国中免 1.53
600426 华鲁恒升 1.50

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019664 21国债16 3.10
2128032 21兴业银行二级01 3.07
2028051 20浦发银行永续债 2.99
2128017 21中信银行永续债 1.93
2128022 21交通银行永续债 1.59

分红/拆分

招商瑞阳混合A 红利发放日 分红方案
1 2022-11-16

每10份基金单位分0.5980元

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